XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 17:37
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 935,70 mi | 941,53 mi | 937,54 mi |
| Patrimônio líquido | 768,04 mi | 783,04 mi | 772,26 mi |
| Total dos passivos | 167,65 mi | 158,49 mi | 165,28 mi |
| Liquidez total | 65,91 mi | 77,85 mi | 78,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,92% | 16,83% | 17,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,66% | 21,10% | 21,26% |
Ativo
935,70 mi
Jul/2022: 941,53 mi
Jun/2022: 937,54 mi
Patrimônio líquido
768,04 mi
Jul/2022: 783,04 mi
Jun/2022: 772,26 mi
Total dos passivos
167,65 mi
Jul/2022: 158,49 mi
Jun/2022: 165,28 mi
Liquidez total
65,91 mi
Jul/2022: 77,85 mi
Jun/2022: 78,54 mi
Índice de solvência
17,92%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 16,83%
Jun/2022: 17,63%
Alavancagem
21,66%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 21,10%
Jun/2022: 21,26%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 48.227 | 48.385 | 48.821 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,41 | R$ 109,51 | R$ 108,00 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Jul/2022: 7.150.422
Jun/2022: 7.150.422
Número de cotistas
48.227
Jul/2022: 48.385
Jun/2022: 48.821
Valor patrimonial por cota
R$ 107,41
Jul/2022: R$ 109,51
Jun/2022: R$ 108,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7.517,61 | 7.517,61 | 7.495,16 |
| └─ Por cota | R$ 0,0011 | R$ 0,0011 | R$ 0,0010 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,28 mi | 16,49 mi | 12,54 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7.517,61
└─ Por cota
R$ 0,0011
Jul/2022: 7.517,61
Jun/2022: 7.495,16
Contas a receber - Aluguéis
9,28 mi
Jul/2022: 16,49 mi
Jun/2022: 12,54 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
860,48 mi
Jul/2022: 847,16 mi
Jun/2022: 846,42 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
855,20 mi
99,39%
|
842,54 mi
99,45%
|
841,74 mi
99,45%
|
| Imóveis acabados |
822,09 mi
95,54%
|
810,78 mi
95,70%
|
810,67 mi
95,78%
|
| Imóveis em construção |
33,12 mi
3,85%
|
31,76 mi
3,75%
|
31,07 mi
3,67%
|
| Fundos imobiliários |
5,28 mi
0,61%
|
4,63 mi
0,55%
|
4,68 mi
0,55%
|
Direitos sobre imóveis
855,20 mi
99,39%
Jul/2022: 842,54 mi (99,45%)
Jun/2022: 841,74 mi (99,45%)
Imóveis acabados
822,09 mi
95,54%
Jul/2022: 810,78 mi (95,70%)
Jun/2022: 810,67 mi (95,78%)
Imóveis em construção
33,12 mi
3,85%
Jul/2022: 31,76 mi (3,75%)
Jun/2022: 31,07 mi (3,67%)
Fundos imobiliários
5,28 mi
0,61%
Jul/2022: 4,63 mi (0,55%)
Jun/2022: 4,68 mi (0,55%)