XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
14/10/2022 18:24
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 907,57 mi | 935,70 mi | 941,53 mi |
| Patrimônio líquido | 748,76 mi | 768,04 mi | 783,04 mi |
| Total dos passivos | 158,82 mi | 167,65 mi | 158,49 mi |
| Liquidez total | 48,37 mi | 65,91 mi | 77,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,50% | 17,92% | 16,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,04% | 21,66% | 21,10% |
Ativo
907,57 mi
Ago/2022: 935,70 mi
Jul/2022: 941,53 mi
Patrimônio líquido
748,76 mi
Ago/2022: 768,04 mi
Jul/2022: 783,04 mi
Total dos passivos
158,82 mi
Ago/2022: 167,65 mi
Jul/2022: 158,49 mi
Liquidez total
48,37 mi
Ago/2022: 65,91 mi
Jul/2022: 77,85 mi
Índice de solvência
17,50%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 17,92%
Jul/2022: 16,83%
Alavancagem
21,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 21,66%
Jul/2022: 21,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 48.104 | 48.227 | 48.385 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,72 | R$ 107,41 | R$ 109,51 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Ago/2022: 7.150.422
Jul/2022: 7.150.422
Número de cotistas
48.104
Ago/2022: 48.227
Jul/2022: 48.385
Valor patrimonial por cota
R$ 104,72
Ago/2022: R$ 107,41
Jul/2022: R$ 109,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14.703,71 | 7.517,61 | 7.517,61 |
| └─ Por cota | R$ 0,0021 | R$ 0,0011 | R$ 0,0011 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,05 mi | 9,28 mi | 16,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14.703,71
└─ Por cota
R$ 0,0021
Ago/2022: 7.517,61
Jul/2022: 7.517,61
Contas a receber - Aluguéis
6,05 mi
Ago/2022: 9,28 mi
Jul/2022: 16,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
851,62 mi
Ago/2022: 860,48 mi
Jul/2022: 847,16 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
846,21 mi
99,36%
|
855,20 mi
99,39%
|
842,54 mi
99,45%
|
| Imóveis acabados |
812,08 mi
95,36%
|
822,09 mi
95,54%
|
810,78 mi
95,70%
|
| Imóveis em construção |
34,12 mi
4,01%
|
33,12 mi
3,85%
|
31,76 mi
3,75%
|
| Fundos imobiliários |
5,41 mi
0,64%
|
5,28 mi
0,61%
|
4,63 mi
0,55%
|
Direitos sobre imóveis
846,21 mi
99,36%
Ago/2022: 855,20 mi (99,39%)
Jul/2022: 842,54 mi (99,45%)
Imóveis acabados
812,08 mi
95,36%
Ago/2022: 822,09 mi (95,54%)
Jul/2022: 810,78 mi (95,70%)
Imóveis em construção
34,12 mi
4,01%
Ago/2022: 33,12 mi (3,85%)
Jul/2022: 31,76 mi (3,75%)
Fundos imobiliários
5,41 mi
0,64%
Ago/2022: 5,28 mi (0,61%)
Jul/2022: 4,63 mi (0,55%)