XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
14/11/2022 18:30
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 911,58 mi | 907,57 mi | 935,70 mi |
| Patrimônio líquido | 752,61 mi | 748,76 mi | 768,04 mi |
| Total dos passivos | 158,96 mi | 158,82 mi | 167,65 mi |
| Liquidez total | 48,14 mi | 48,37 mi | 65,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,44% | 17,50% | 17,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 20,94% | 21,04% | 21,66% |
Ativo
911,58 mi
Set/2022: 907,57 mi
Ago/2022: 935,70 mi
Patrimônio líquido
752,61 mi
Set/2022: 748,76 mi
Ago/2022: 768,04 mi
Total dos passivos
158,96 mi
Set/2022: 158,82 mi
Ago/2022: 167,65 mi
Liquidez total
48,14 mi
Set/2022: 48,37 mi
Ago/2022: 65,91 mi
Índice de solvência
17,44%
Passivos / Ativo
Set/2022: 17,50%
Ago/2022: 17,92%
Alavancagem
20,94%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: 21,04%
Ago/2022: 21,66%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 47.691 | 48.104 | 48.227 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,25 | R$ 104,72 | R$ 107,41 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Set/2022: 7.150.422
Ago/2022: 7.150.422
Número de cotistas
47.691
Set/2022: 48.104
Ago/2022: 48.227
Valor patrimonial por cota
R$ 105,25
Set/2022: R$ 104,72
Ago/2022: R$ 107,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21.959,90 | 14.703,71 | 7.517,61 |
| └─ Por cota | R$ 0,0031 | R$ 0,0021 | R$ 0,0011 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,68 mi | 6,05 mi | 9,28 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
21.959,90
└─ Por cota
R$ 0,0031
Set/2022: 14.703,71
Ago/2022: 7.517,61
Contas a receber - Aluguéis
9,68 mi
Set/2022: 6,05 mi
Ago/2022: 9,28 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
852,11 mi
Set/2022: 851,62 mi
Ago/2022: 860,48 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
846,76 mi
99,37%
|
846,21 mi
99,36%
|
855,20 mi
99,39%
|
| Imóveis acabados |
812,11 mi
95,31%
|
812,08 mi
95,36%
|
822,09 mi
95,54%
|
| Imóveis em construção |
34,65 mi
4,07%
|
34,12 mi
4,01%
|
33,12 mi
3,85%
|
| Fundos imobiliários |
5,35 mi
0,63%
|
5,41 mi
0,64%
|
5,28 mi
0,61%
|
Direitos sobre imóveis
846,76 mi
99,37%
Set/2022: 846,21 mi (99,36%)
Ago/2022: 855,20 mi (99,39%)
Imóveis acabados
812,11 mi
95,31%
Set/2022: 812,08 mi (95,36%)
Ago/2022: 822,09 mi (95,54%)
Imóveis em construção
34,65 mi
4,07%
Set/2022: 34,12 mi (4,01%)
Ago/2022: 33,12 mi (3,85%)
Fundos imobiliários
5,35 mi
0,63%
Set/2022: 5,41 mi (0,64%)
Ago/2022: 5,28 mi (0,61%)