XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
14/12/2022 16:34
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 900,34 mi | 911,58 mi | 907,57 mi |
| Patrimônio líquido | 742,30 mi | 752,61 mi | 748,76 mi |
| Total dos passivos | 158,05 mi | 158,96 mi | 158,82 mi |
| Liquidez total | 38,99 mi | 48,14 mi | 48,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,55% | 17,44% | 17,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,10% | 20,94% | 21,04% |
Ativo
900,34 mi
Out/2022: 911,58 mi
Set/2022: 907,57 mi
Patrimônio líquido
742,30 mi
Out/2022: 752,61 mi
Set/2022: 748,76 mi
Total dos passivos
158,05 mi
Out/2022: 158,96 mi
Set/2022: 158,82 mi
Liquidez total
38,99 mi
Out/2022: 48,14 mi
Set/2022: 48,37 mi
Índice de solvência
17,55%
Passivos / Ativo
Out/2022: 17,44%
Set/2022: 17,50%
Alavancagem
21,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 20,94%
Set/2022: 21,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 47.155 | 47.691 | 48.104 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,81 | R$ 105,25 | R$ 104,72 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Out/2022: 7.150.422
Set/2022: 7.150.422
Número de cotistas
47.155
Out/2022: 47.691
Set/2022: 48.104
Valor patrimonial por cota
R$ 103,81
Out/2022: R$ 105,25
Set/2022: R$ 104,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 21.959,90 | 14.703,71 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0031 | R$ 0,0021 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,76 mi | 9,68 mi | 6,05 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2022: 21.959,90
Set/2022: 14.703,71
Contas a receber - Aluguéis
5,76 mi
Out/2022: 9,68 mi
Set/2022: 6,05 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
855,58 mi
Out/2022: 852,11 mi
Set/2022: 851,62 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
850,65 mi
99,42%
|
846,76 mi
99,37%
|
846,21 mi
99,36%
|
| Imóveis acabados |
812,20 mi
94,93%
|
812,11 mi
95,31%
|
812,08 mi
95,36%
|
| Imóveis em construção |
38,45 mi
4,49%
|
34,65 mi
4,07%
|
34,12 mi
4,01%
|
| Fundos imobiliários |
4,93 mi
0,58%
|
5,35 mi
0,63%
|
5,41 mi
0,64%
|
Direitos sobre imóveis
850,65 mi
99,42%
Out/2022: 846,76 mi (99,37%)
Set/2022: 846,21 mi (99,36%)
Imóveis acabados
812,20 mi
94,93%
Out/2022: 812,11 mi (95,31%)
Set/2022: 812,08 mi (95,36%)
Imóveis em construção
38,45 mi
4,49%
Out/2022: 34,65 mi (4,07%)
Set/2022: 34,12 mi (4,01%)
Fundos imobiliários
4,93 mi
0,58%
Out/2022: 5,35 mi (0,63%)
Set/2022: 5,41 mi (0,64%)