XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2022
Entrega
18/08/2022 15:09
Informes Periódicos
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 941,53 mi | 937,54 mi | 931,83 mi |
| Patrimônio líquido | 783,04 mi | 772,26 mi | 777,64 mi |
| Total dos passivos | 158,49 mi | 165,28 mi | 154,19 mi |
| Liquidez total | 77,85 mi | 78,54 mi | 80,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,83% | 17,63% | 16,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,10% | 21,26% | 19,69% |
Ativo
941,53 mi
Jun/2022: 937,54 mi
Mai/2022: 931,83 mi
Patrimônio líquido
783,04 mi
Jun/2022: 772,26 mi
Mai/2022: 777,64 mi
Total dos passivos
158,49 mi
Jun/2022: 165,28 mi
Mai/2022: 154,19 mi
Liquidez total
77,85 mi
Jun/2022: 78,54 mi
Mai/2022: 80,11 mi
Índice de solvência
16,83%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 17,63%
Mai/2022: 16,55%
Alavancagem
21,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 21,26%
Mai/2022: 19,69%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 48.385 | 48.821 | 49.393 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,51 | R$ 108,00 | R$ 108,75 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Jun/2022: 7.150.422
Mai/2022: 7.150.422
Número de cotistas
48.385
Jun/2022: 48.821
Mai/2022: 49.393
Valor patrimonial por cota
R$ 109,51
Jun/2022: R$ 108,00
Mai/2022: R$ 108,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7.517,61 | 7.495,16 | 7.560,45 |
| └─ Por cota | R$ 0,0011 | R$ 0,0010 | R$ 0,0011 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,49 mi | 12,54 mi | 8,83 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7.517,61
└─ Por cota
R$ 0,0011
Jun/2022: 7.495,16
Mai/2022: 7.560,45
Contas a receber - Aluguéis
16,49 mi
Jun/2022: 12,54 mi
Mai/2022: 8,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
847,16 mi
Jun/2022: 846,42 mi
Mai/2022: 842,85 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
842,54 mi
99,45%
|
841,74 mi
99,45%
|
837,99 mi
99,42%
|
| Imóveis acabados |
810,78 mi
95,70%
|
810,67 mi
95,78%
|
808,38 mi
95,91%
|
| Imóveis em construção |
31,76 mi
3,75%
|
31,07 mi
3,67%
|
29,61 mi
3,51%
|
| Fundos imobiliários |
4,63 mi
0,55%
|
4,68 mi
0,55%
|
4,86 mi
0,58%
|
Direitos sobre imóveis
842,54 mi
99,45%
Jun/2022: 841,74 mi (99,45%)
Mai/2022: 837,99 mi (99,42%)
Imóveis acabados
810,78 mi
95,70%
Jun/2022: 810,67 mi (95,78%)
Mai/2022: 808,38 mi (95,91%)
Imóveis em construção
31,76 mi
3,75%
Jun/2022: 31,07 mi (3,67%)
Mai/2022: 29,61 mi (3,51%)
Fundos imobiliários
4,63 mi
0,55%
Jun/2022: 4,68 mi (0,55%)
Mai/2022: 4,86 mi (0,58%)