XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2022
Entrega
18/08/2022 15:06
Informes Periódicos
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 937,54 mi | 931,83 mi | 887,95 mi |
| Patrimônio líquido | 772,26 mi | 777,64 mi | 784,26 mi |
| Total dos passivos | 165,28 mi | 154,19 mi | 103,69 mi |
| Liquidez total | 78,54 mi | 80,11 mi | 35,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,63% | 16,55% | 11,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,26% | 19,69% | 13,04% |
Ativo
937,54 mi
Mai/2022: 931,83 mi
Abr/2022: 887,95 mi
Patrimônio líquido
772,26 mi
Mai/2022: 777,64 mi
Abr/2022: 784,26 mi
Total dos passivos
165,28 mi
Mai/2022: 154,19 mi
Abr/2022: 103,69 mi
Liquidez total
78,54 mi
Mai/2022: 80,11 mi
Abr/2022: 35,38 mi
Índice de solvência
17,63%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 16,55%
Abr/2022: 11,68%
Alavancagem
21,26%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 19,69%
Abr/2022: 13,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 48.821 | 49.393 | 49.981 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,00 | R$ 108,75 | R$ 109,68 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Mai/2022: 7.150.422
Abr/2022: 7.150.422
Número de cotistas
48.821
Mai/2022: 49.393
Abr/2022: 49.981
Valor patrimonial por cota
R$ 108,00
Mai/2022: R$ 108,75
Abr/2022: R$ 109,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7.495,16 | 7.560,45 | 7.728,11 |
| └─ Por cota | R$ 0,0010 | R$ 0,0011 | R$ 0,0011 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,54 mi | 8,83 mi | 14,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7.495,16
└─ Por cota
R$ 0,0010
Mai/2022: 7.560,45
Abr/2022: 7.728,11
Contas a receber - Aluguéis
12,54 mi
Mai/2022: 8,83 mi
Abr/2022: 14,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
846,42 mi
Mai/2022: 842,85 mi
Abr/2022: 838,20 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
841,74 mi
99,45%
|
837,99 mi
99,42%
|
833,24 mi
99,41%
|
| Imóveis acabados |
810,67 mi
95,78%
|
808,38 mi
95,91%
|
808,18 mi
96,42%
|
| Imóveis em construção |
31,07 mi
3,67%
|
29,61 mi
3,51%
|
25,07 mi
2,99%
|
| Fundos imobiliários |
4,68 mi
0,55%
|
4,86 mi
0,58%
|
4,96 mi
0,59%
|
Direitos sobre imóveis
841,74 mi
99,45%
Mai/2022: 837,99 mi (99,42%)
Abr/2022: 833,24 mi (99,41%)
Imóveis acabados
810,67 mi
95,78%
Mai/2022: 808,38 mi (95,91%)
Abr/2022: 808,18 mi (96,42%)
Imóveis em construção
31,07 mi
3,67%
Mai/2022: 29,61 mi (3,51%)
Abr/2022: 25,07 mi (2,99%)
Fundos imobiliários
4,68 mi
0,55%
Mai/2022: 4,86 mi (0,58%)
Abr/2022: 4,96 mi (0,59%)