XPIN11
INVISTA INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 10:38
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 748,73 mi | 737,26 mi | 737,72 mi |
| Patrimônio líquido | 735,02 mi | 734,44 mi | 734,56 mi |
| Total dos passivos | 13,71 mi | 2,82 mi | 3,17 mi |
| Liquidez total | 34,76 mi | 28,04 mi | 36,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,83% | 0,38% | 0,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,19% | 0,15% | 0,20% |
Ativo
748,73 mi
Jul/2021: 737,26 mi
Jun/2021: 737,72 mi
Patrimônio líquido
735,02 mi
Jul/2021: 734,44 mi
Jun/2021: 734,56 mi
Total dos passivos
13,71 mi
Jul/2021: 2,82 mi
Jun/2021: 3,17 mi
Liquidez total
34,76 mi
Jul/2021: 28,04 mi
Jun/2021: 36,06 mi
Índice de solvência
1,83%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 0,38%
Jun/2021: 0,43%
Alavancagem
0,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 0,15%
Jun/2021: 0,20%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.586.568 | 6.586.568 | 6.586.568 |
| Número de cotistas | 57.090 | 83.235 | 52.090 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,59 | R$ 111,51 | R$ 111,52 |
Número de cotas emitidas
6.586.568
Jul/2021: 6.586.568
Jun/2021: 6.586.568
Número de cotistas
57.090
Jul/2021: 83.235
Jun/2021: 52.090
Valor patrimonial por cota
R$ 111,59
Jul/2021: R$ 111,51
Jun/2021: R$ 111,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,73 mi | 6,55 mi | 5,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
7,73 mi
Jul/2021: 6,55 mi
Jun/2021: 5,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
705,67 mi
Jul/2021: 702,65 mi
Jun/2021: 696,21 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
700,45 mi
99,26%
|
693,82 mi
98,74%
|
687,67 mi
98,77%
|
| Direitos sobre imóveis |
700,45 mi
99,26%
|
693,82 mi
98,74%
|
687,67 mi
98,77%
|
| Fundos imobiliários |
5,22 mi
0,74%
|
8,83 mi
1,26%
|
8,54 mi
1,23%
|
Imóveis acabados
700,45 mi
99,26%
Jul/2021: 693,82 mi (98,74%)
Jun/2021: 687,67 mi (98,77%)
Direitos sobre imóveis
700,45 mi
99,26%
Jul/2021: 693,82 mi (98,74%)
Jun/2021: 687,67 mi (98,77%)
Fundos imobiliários
5,22 mi
0,74%
Jul/2021: 8,83 mi (1,26%)
Jun/2021: 8,54 mi (1,23%)