XPIN11
INVISTA INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 12:28
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 790,53 mi | 748,73 mi | 737,26 mi |
| Patrimônio líquido | 732,47 mi | 735,02 mi | 734,44 mi |
| Total dos passivos | 58,06 mi | 13,71 mi | 2,82 mi |
| Liquidez total | 57,72 mi | 34,76 mi | 28,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,34% | 1,83% | 0,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,19% | 0,19% | 0,15% |
Ativo
790,53 mi
Ago/2021: 748,73 mi
Jul/2021: 737,26 mi
Patrimônio líquido
732,47 mi
Ago/2021: 735,02 mi
Jul/2021: 734,44 mi
Total dos passivos
58,06 mi
Ago/2021: 13,71 mi
Jul/2021: 2,82 mi
Liquidez total
57,72 mi
Ago/2021: 34,76 mi
Jul/2021: 28,04 mi
Índice de solvência
7,34%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 1,83%
Jul/2021: 0,38%
Alavancagem
0,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 0,19%
Jul/2021: 0,15%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.586.568 | 6.586.568 | 6.586.568 |
| Número de cotistas | 51.940 | 57.090 | 83.235 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,21 | R$ 111,59 | R$ 111,51 |
Número de cotas emitidas
6.586.568
Ago/2021: 6.586.568
Jul/2021: 6.586.568
Número de cotistas
51.940
Ago/2021: 57.090
Jul/2021: 83.235
Valor patrimonial por cota
R$ 111,21
Ago/2021: R$ 111,59
Jul/2021: R$ 111,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,35 mi | 7,73 mi | 6,55 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
5,35 mi
Ago/2021: 7,73 mi
Jul/2021: 6,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
727,46 mi
Ago/2021: 705,67 mi
Jul/2021: 702,65 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
722,28 mi
99,29%
|
700,45 mi
99,26%
|
693,82 mi
98,74%
|
| Direitos sobre imóveis |
722,28 mi
99,29%
|
700,45 mi
99,26%
|
693,82 mi
98,74%
|
| Fundos imobiliários |
5,17 mi
0,71%
|
5,22 mi
0,74%
|
8,83 mi
1,26%
|
Imóveis acabados
722,28 mi
99,29%
Ago/2021: 700,45 mi (99,26%)
Jul/2021: 693,82 mi (98,74%)
Direitos sobre imóveis
722,28 mi
99,29%
Ago/2021: 700,45 mi (99,26%)
Jul/2021: 693,82 mi (98,74%)
Fundos imobiliários
5,17 mi
0,71%
Ago/2021: 5,22 mi (0,74%)
Jul/2021: 8,83 mi (1,26%)