XPIN11
INVISTA INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 18:17
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 737,26 mi | 737,72 mi | 733,72 mi |
| Patrimônio líquido | 734,44 mi | 734,56 mi | 729,99 mi |
| Total dos passivos | 2,82 mi | 3,17 mi | 3,73 mi |
| Liquidez total | 28,04 mi | 36,06 mi | 35,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,38% | 0,43% | 0,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,15% | 0,20% | 0,20% |
Ativo
737,26 mi
Jun/2021: 737,72 mi
Mai/2021: 733,72 mi
Patrimônio líquido
734,44 mi
Jun/2021: 734,56 mi
Mai/2021: 729,99 mi
Total dos passivos
2,82 mi
Jun/2021: 3,17 mi
Mai/2021: 3,73 mi
Liquidez total
28,04 mi
Jun/2021: 36,06 mi
Mai/2021: 35,95 mi
Índice de solvência
0,38%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 0,43%
Mai/2021: 0,51%
Alavancagem
0,15%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: 0,20%
Mai/2021: 0,20%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.586.568 | 6.586.568 | 6.586.568 |
| Número de cotistas | 83.235 | 52.090 | 52.224 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,51 | R$ 111,52 | R$ 110,83 |
Número de cotas emitidas
6.586.568
Jun/2021: 6.586.568
Mai/2021: 6.586.568
Número de cotistas
83.235
Jun/2021: 52.090
Mai/2021: 52.224
Valor patrimonial por cota
R$ 111,51
Jun/2021: R$ 111,52
Mai/2021: R$ 110,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,55 mi | 5,45 mi | 5,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
6,55 mi
Jun/2021: 5,45 mi
Mai/2021: 5,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
702,65 mi
Jun/2021: 696,21 mi
Mai/2021: 692,50 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
693,82 mi
98,74%
|
687,67 mi
98,77%
|
683,58 mi
98,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
693,82 mi
98,74%
|
687,67 mi
98,77%
|
683,58 mi
98,71%
|
| Fundos imobiliários |
8,83 mi
1,26%
|
8,54 mi
1,23%
|
8,91 mi
1,29%
|
Imóveis acabados
693,82 mi
98,74%
Jun/2021: 687,67 mi (98,77%)
Mai/2021: 683,58 mi (98,71%)
Direitos sobre imóveis
693,82 mi
98,74%
Jun/2021: 687,67 mi (98,77%)
Mai/2021: 683,58 mi (98,71%)
Fundos imobiliários
8,83 mi
1,26%
Jun/2021: 8,54 mi (1,23%)
Mai/2021: 8,91 mi (1,29%)