XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2020
Entrega
11/09/2020 18:04
Informes Periódicos
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 737,69 mi | 723,95 mi | 724,49 mi |
| Patrimônio líquido | 730,78 mi | 719,86 mi | 719,86 mi |
| Total dos passivos | 6,90 mi | 4,09 mi | 4,63 mi |
| Liquidez total | 60,93 mi | 54,24 mi | 62,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 0,57% | 0,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,16% | - | 0,21% |
Ativo
737,69 mi
Jul/2020: 723,95 mi
Jun/2020: 724,49 mi
Patrimônio líquido
730,78 mi
Jul/2020: 719,86 mi
Jun/2020: 719,86 mi
Total dos passivos
6,90 mi
Jul/2020: 4,09 mi
Jun/2020: 4,63 mi
Liquidez total
60,93 mi
Jul/2020: 54,24 mi
Jun/2020: 62,88 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 0,57%
Jun/2020: 0,64%
Alavancagem
0,16%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: 0,21%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.586.568 | 6.586.568 | 6.586.568 |
| Número de cotistas | 32.371 | 30.897 | 29.164 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,95 | R$ 109,29 | R$ 109,29 |
Número de cotas emitidas
6.586.568
Jul/2020: 6.586.568
Jun/2020: 6.586.568
Número de cotistas
32.371
Jul/2020: 30.897
Jun/2020: 29.164
Valor patrimonial por cota
R$ 110,95
Jul/2020: R$ 109,29
Jun/2020: R$ 109,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,91 mi | - | 4,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,91 mi
Jul/2020: -
Jun/2020: 4,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
671,77 mi
Jul/2020: 669,62 mi
Jun/2020: 657,34 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
648,98 mi
96,61%
|
635,21 mi
94,86%
|
634,81 mi
96,57%
|
| Direitos sobre imóveis |
648,98 mi
96,61%
|
639,75 mi
95,54%
|
634,81 mi
96,57%
|
| Fundos imobiliários |
22,79 mi
3,39%
|
29,87 mi
4,46%
|
22,53 mi
3,43%
|
| Imóveis em construção |
0,00
-
|
4,53 mi
0,68%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
648,98 mi
96,61%
Jul/2020: 635,21 mi (94,86%)
Jun/2020: 634,81 mi (96,57%)
Direitos sobre imóveis
648,98 mi
96,61%
Jul/2020: 639,75 mi (95,54%)
Jun/2020: 634,81 mi (96,57%)
Fundos imobiliários
22,79 mi
3,39%
Jul/2020: 29,87 mi (4,46%)
Jun/2020: 22,53 mi (3,43%)
Imóveis em construção
0,00
-
Jul/2020: 4,53 mi (0,68%)
Jun/2020: 0,00 (-)