XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 14:17
Informes Periódicos
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 737,12 mi | 737,69 mi | 723,95 mi |
| Patrimônio líquido | 730,49 mi | 730,78 mi | 719,86 mi |
| Total dos passivos | 6,62 mi | 6,90 mi | 4,09 mi |
| Liquidez total | 55,44 mi | 60,93 mi | 54,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,90% | 0,94% | 0,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,17% | 0,16% | - |
Ativo
737,12 mi
Ago/2020: 737,69 mi
Jul/2020: 723,95 mi
Patrimônio líquido
730,49 mi
Ago/2020: 730,78 mi
Jul/2020: 719,86 mi
Total dos passivos
6,62 mi
Ago/2020: 6,90 mi
Jul/2020: 4,09 mi
Liquidez total
55,44 mi
Ago/2020: 60,93 mi
Jul/2020: 54,24 mi
Índice de solvência
0,90%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,94%
Jul/2020: 0,57%
Alavancagem
0,17%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: 0,16%
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.586.568 | 6.586.568 | 6.586.568 |
| Número de cotistas | 33.709 | 32.371 | 30.897 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,91 | R$ 110,95 | R$ 109,29 |
Número de cotas emitidas
6.586.568
Ago/2020: 6.586.568
Jul/2020: 6.586.568
Número de cotistas
33.709
Ago/2020: 32.371
Jul/2020: 30.897
Valor patrimonial por cota
R$ 110,91
Ago/2020: R$ 110,95
Jul/2020: R$ 109,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,06 mi | 4,91 mi | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
5,06 mi
Ago/2020: 4,91 mi
Jul/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
676,53 mi
Ago/2020: 671,77 mi
Jul/2020: 669,62 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
654,25 mi
96,71%
|
648,98 mi
96,61%
|
635,21 mi
94,86%
|
| Direitos sobre imóveis |
654,25 mi
96,71%
|
648,98 mi
96,61%
|
639,75 mi
95,54%
|
| Fundos imobiliários |
22,28 mi
3,29%
|
22,79 mi
3,39%
|
29,87 mi
4,46%
|
| Imóveis em construção |
0,00
-
|
0,00
-
|
4,53 mi
0,68%
|
Imóveis acabados
654,25 mi
96,71%
Ago/2020: 648,98 mi (96,61%)
Jul/2020: 635,21 mi (94,86%)
Direitos sobre imóveis
654,25 mi
96,71%
Ago/2020: 648,98 mi (96,61%)
Jul/2020: 639,75 mi (95,54%)
Fundos imobiliários
22,28 mi
3,29%
Ago/2020: 22,79 mi (3,39%)
Jul/2020: 29,87 mi (4,46%)
Imóveis em construção
0,00
-
Ago/2020: 0,00 (-)
Jul/2020: 4,53 mi (0,68%)