XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2020
Entrega
13/11/2020 19:57
Informes Periódicos
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 734,80 mi | 737,12 mi | 737,69 mi |
| Patrimônio líquido | 730,52 mi | 730,49 mi | 730,78 mi |
| Total dos passivos | 4,28 mi | 6,62 mi | 6,90 mi |
| Liquidez total | 57,60 mi | 55,44 mi | 60,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,58% | 0,90% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,15% | 0,17% | 0,16% |
Ativo
734,80 mi
Set/2020: 737,12 mi
Ago/2020: 737,69 mi
Patrimônio líquido
730,52 mi
Set/2020: 730,49 mi
Ago/2020: 730,78 mi
Total dos passivos
4,28 mi
Set/2020: 6,62 mi
Ago/2020: 6,90 mi
Liquidez total
57,60 mi
Set/2020: 55,44 mi
Ago/2020: 60,93 mi
Índice de solvência
0,58%
Passivos / Ativo
Set/2020: 0,90%
Ago/2020: 0,94%
Alavancagem
0,15%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: 0,17%
Ago/2020: 0,16%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.586.568 | 6.586.568 | 6.586.568 |
| Número de cotistas | 33.705 | 33.709 | 32.371 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,91 | R$ 110,91 | R$ 110,95 |
Número de cotas emitidas
6.586.568
Set/2020: 6.586.568
Ago/2020: 6.586.568
Número de cotistas
33.705
Set/2020: 33.709
Ago/2020: 32.371
Valor patrimonial por cota
R$ 110,91
Set/2020: R$ 110,91
Ago/2020: R$ 110,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,53 mi | 5,06 mi | 4,91 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,53 mi
Set/2020: 5,06 mi
Ago/2020: 4,91 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
672,65 mi
Set/2020: 676,53 mi
Ago/2020: 671,77 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
654,39 mi
97,28%
|
654,25 mi
96,71%
|
648,98 mi
96,61%
|
| Direitos sobre imóveis |
654,39 mi
97,28%
|
654,25 mi
96,71%
|
648,98 mi
96,61%
|
| Fundos imobiliários |
18,26 mi
2,72%
|
22,28 mi
3,29%
|
22,79 mi
3,39%
|
Imóveis acabados
654,39 mi
97,28%
Set/2020: 654,25 mi (96,71%)
Ago/2020: 648,98 mi (96,61%)
Direitos sobre imóveis
654,39 mi
97,28%
Set/2020: 654,25 mi (96,71%)
Ago/2020: 648,98 mi (96,61%)
Fundos imobiliários
18,26 mi
2,72%
Set/2020: 22,28 mi (3,29%)
Ago/2020: 22,79 mi (3,39%)