XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2020
Entrega
12/03/2020 20:52
Informes Periódicos
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 731,89 mi | 250,54 mi | 251,29 mi |
| Patrimônio líquido | 247,88 mi | 247,57 mi | 247,85 mi |
| Total dos passivos | 484,01 mi | 2,97 mi | 3,44 mi |
| Liquidez total | 485,31 mi | 4,69 mi | 5,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 66,13% | 1,19% | 1,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,04% | 1,29% | 1,40% |
Ativo
731,89 mi
Jan/2020: 250,54 mi
Dez/2019: 251,29 mi
Patrimônio líquido
247,88 mi
Jan/2020: 247,57 mi
Dez/2019: 247,85 mi
Total dos passivos
484,01 mi
Jan/2020: 2,97 mi
Dez/2019: 3,44 mi
Liquidez total
485,31 mi
Jan/2020: 4,69 mi
Dez/2019: 5,13 mi
Índice de solvência
66,13%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 1,19%
Dez/2019: 1,37%
Alavancagem
1,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: 1,29%
Dez/2019: 1,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.180.089 | 2.180.089 | 2.180.089 |
| Número de cotistas | 22.454 | 21.134 | 16.933 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,70 | R$ 113,56 | R$ 113,69 |
Número de cotas emitidas
2.180.089
Jan/2020: 2.180.089
Dez/2019: 2.180.089
Número de cotistas
22.454
Jan/2020: 21.134
Dez/2019: 16.933
Valor patrimonial por cota
R$ 113,70
Jan/2020: R$ 113,56
Dez/2019: R$ 113,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,36 mi | 1,98 mi | 2,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,36 mi
Jan/2020: 1,98 mi
Dez/2019: 2,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
243,88 mi
Jan/2020: 234,15 mi
Dez/2019: 233,26 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
243,88 mi
100,00%
|
234,15 mi
100,00%
|
233,26 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
243,05 mi
99,66%
|
233,32 mi
99,65%
|
233,26 mi
100,00%
|
| Imóveis em construção |
832.853,11
0,34%
|
826.463,11
0,35%
|
0,00
-
|
Direitos sobre imóveis
243,88 mi
100,00%
Jan/2020: 234,15 mi (100,00%)
Dez/2019: 233,26 mi (100,00%)
Imóveis acabados
243,05 mi
99,66%
Jan/2020: 233,32 mi (99,65%)
Dez/2019: 233,26 mi (100,00%)
Imóveis em construção
832.853,11
0,34%
Jan/2020: 826.463,11 (0,35%)
Dez/2019: 0,00 (-)