XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2020
Entrega
13/05/2020 18:51
Informes Periódicos
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 726,32 mi | 721,06 mi | 731,89 mi |
| Patrimônio líquido | 722,71 mi | 717,27 mi | 247,88 mi |
| Total dos passivos | 3,61 mi | 3,79 mi | 484,01 mi |
| Liquidez total | 70,81 mi | 79,88 mi | 485,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,50% | 0,53% | 66,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,32% | 0,32% | 1,04% |
Ativo
726,32 mi
Mar/2020: 721,06 mi
Fev/2020: 731,89 mi
Patrimônio líquido
722,71 mi
Mar/2020: 717,27 mi
Fev/2020: 247,88 mi
Total dos passivos
3,61 mi
Mar/2020: 3,79 mi
Fev/2020: 484,01 mi
Liquidez total
70,81 mi
Mar/2020: 79,88 mi
Fev/2020: 485,31 mi
Índice de solvência
0,50%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 0,53%
Fev/2020: 66,13%
Alavancagem
0,32%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: 0,32%
Fev/2020: 1,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.586.568 | 6.586.568 | 2.180.089 |
| Número de cotistas | 26.640 | 26.513 | 22.454 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,73 | R$ 108,90 | R$ 113,70 |
Número de cotas emitidas
6.586.568
Mar/2020: 6.586.568
Fev/2020: 2.180.089
Número de cotistas
26.640
Mar/2020: 26.513
Fev/2020: 22.454
Valor patrimonial por cota
R$ 109,73
Mar/2020: R$ 108,90
Fev/2020: R$ 113,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,60 mi | 2,58 mi | 2,36 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
7,60 mi
Mar/2020: 2,58 mi
Fev/2020: 2,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
647,41 mi
Mar/2020: 638,27 mi
Fev/2020: 243,88 mi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
622,79 mi
96,20%
|
623,10 mi
97,62%
|
243,88 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
621,96 mi
96,07%
|
622,26 mi
97,49%
|
243,05 mi
99,66%
|
| Fundos imobiliários |
24,62 mi
3,80%
|
15,18 mi
2,38%
|
0,00
-
|
| Imóveis em construção |
832.853,11
0,13%
|
832.853,11
0,13%
|
832.853,11
0,34%
|
Direitos sobre imóveis
622,79 mi
96,20%
Mar/2020: 623,10 mi (97,62%)
Fev/2020: 243,88 mi (100,00%)
Imóveis acabados
621,96 mi
96,07%
Mar/2020: 622,26 mi (97,49%)
Fev/2020: 243,05 mi (99,66%)
Fundos imobiliários
24,62 mi
3,80%
Mar/2020: 15,18 mi (2,38%)
Fev/2020: 0,00 (-)
Imóveis em construção
832.853,11
0,13%
Mar/2020: 832.853,11 (0,13%)
Fev/2020: 832.853,11 (0,34%)