XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2020
Entrega
05/06/2020 16:31
Informes Periódicos
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 729,16 mi | 726,32 mi | 721,06 mi |
| Patrimônio líquido | 723,95 mi | 722,71 mi | 717,27 mi |
| Total dos passivos | 5,21 mi | 3,61 mi | 3,79 mi |
| Liquidez total | 58,89 mi | 70,81 mi | 79,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,71% | 0,50% | 0,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,31% | 0,32% | 0,32% |
Ativo
729,16 mi
Abr/2020: 726,32 mi
Mar/2020: 721,06 mi
Patrimônio líquido
723,95 mi
Abr/2020: 722,71 mi
Mar/2020: 717,27 mi
Total dos passivos
5,21 mi
Abr/2020: 3,61 mi
Mar/2020: 3,79 mi
Liquidez total
58,89 mi
Abr/2020: 70,81 mi
Mar/2020: 79,88 mi
Índice de solvência
0,71%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 0,50%
Mar/2020: 0,53%
Alavancagem
0,31%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: 0,32%
Mar/2020: 0,32%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.586.568 | 6.586.568 | 6.586.568 |
| Número de cotistas | 27.176 | 26.640 | 26.513 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,91 | R$ 109,73 | R$ 108,90 |
Número de cotas emitidas
6.586.568
Abr/2020: 6.586.568
Mar/2020: 6.586.568
Número de cotistas
27.176
Abr/2020: 26.640
Mar/2020: 26.513
Valor patrimonial por cota
R$ 109,91
Abr/2020: R$ 109,73
Mar/2020: R$ 108,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,46 mi | 7,60 mi | 2,58 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
9,46 mi
Abr/2020: 7,60 mi
Mar/2020: 2,58 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
660,39 mi
Abr/2020: 647,41 mi
Mar/2020: 638,27 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
634,75 mi
96,12%
|
622,79 mi
96,20%
|
623,10 mi
97,62%
|
| Imóveis acabados |
633,92 mi
95,99%
|
621,96 mi
96,07%
|
622,26 mi
97,49%
|
| Fundos imobiliários |
25,64 mi
3,88%
|
24,62 mi
3,80%
|
15,18 mi
2,38%
|
| Imóveis em construção |
832.853,11
0,13%
|
832.853,11
0,13%
|
832.853,11
0,13%
|
Direitos sobre imóveis
634,75 mi
96,12%
Abr/2020: 622,79 mi (96,20%)
Mar/2020: 623,10 mi (97,62%)
Imóveis acabados
633,92 mi
95,99%
Abr/2020: 621,96 mi (96,07%)
Mar/2020: 622,26 mi (97,49%)
Fundos imobiliários
25,64 mi
3,88%
Abr/2020: 24,62 mi (3,80%)
Mar/2020: 15,18 mi (2,38%)
Imóveis em construção
832.853,11
0,13%
Abr/2020: 832.853,11 (0,13%)
Mar/2020: 832.853,11 (0,13%)