XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2020
Entrega
15/07/2020 15:06
Informes Periódicos
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 724,49 mi | 729,16 mi | 726,32 mi |
| Patrimônio líquido | 719,86 mi | 723,95 mi | 722,71 mi |
| Total dos passivos | 4,63 mi | 5,21 mi | 3,61 mi |
| Liquidez total | 62,88 mi | 58,89 mi | 70,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,64% | 0,71% | 0,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,21% | 0,31% | 0,32% |
Ativo
724,49 mi
Mai/2020: 729,16 mi
Abr/2020: 726,32 mi
Patrimônio líquido
719,86 mi
Mai/2020: 723,95 mi
Abr/2020: 722,71 mi
Total dos passivos
4,63 mi
Mai/2020: 5,21 mi
Abr/2020: 3,61 mi
Liquidez total
62,88 mi
Mai/2020: 58,89 mi
Abr/2020: 70,81 mi
Índice de solvência
0,64%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 0,71%
Abr/2020: 0,50%
Alavancagem
0,21%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: 0,31%
Abr/2020: 0,32%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.586.568 | 6.586.568 | 6.586.568 |
| Número de cotistas | 29.164 | 27.176 | 26.640 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,29 | R$ 109,91 | R$ 109,73 |
Número de cotas emitidas
6.586.568
Mai/2020: 6.586.568
Abr/2020: 6.586.568
Número de cotistas
29.164
Mai/2020: 27.176
Abr/2020: 26.640
Valor patrimonial por cota
R$ 109,29
Mai/2020: R$ 109,91
Abr/2020: R$ 109,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,18 mi | 9,46 mi | 7,60 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,18 mi
Mai/2020: 9,46 mi
Abr/2020: 7,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
657,34 mi
Mai/2020: 660,39 mi
Abr/2020: 647,41 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
634,81 mi
96,57%
|
633,92 mi
95,99%
|
621,96 mi
96,07%
|
| Direitos sobre imóveis |
634,81 mi
96,57%
|
634,75 mi
96,12%
|
622,79 mi
96,20%
|
| Fundos imobiliários |
22,53 mi
3,43%
|
25,64 mi
3,88%
|
24,62 mi
3,80%
|
| Imóveis em construção |
0,00
-
|
832.853,11
0,13%
|
832.853,11
0,13%
|
Imóveis acabados
634,81 mi
96,57%
Mai/2020: 633,92 mi (95,99%)
Abr/2020: 621,96 mi (96,07%)
Direitos sobre imóveis
634,81 mi
96,57%
Mai/2020: 634,75 mi (96,12%)
Abr/2020: 622,79 mi (96,20%)
Fundos imobiliários
22,53 mi
3,43%
Mai/2020: 25,64 mi (3,88%)
Abr/2020: 24,62 mi (3,80%)
Imóveis em construção
0,00
-
Mai/2020: 832.853,11 (0,13%)
Abr/2020: 832.853,11 (0,13%)