XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2020
Entrega
17/02/2020 11:08
Informes Periódicos
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 250,54 mi | 251,29 mi | 251,18 mi |
| Patrimônio líquido | 247,57 mi | 247,85 mi | 247,25 mi |
| Total dos passivos | 2,97 mi | 3,44 mi | 3,93 mi |
| Liquidez total | 4,69 mi | 5,13 mi | 6,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 1,37% | 1,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,29% | 1,40% | - |
Ativo
250,54 mi
Dez/2019: 251,29 mi
Nov/2019: 251,18 mi
Patrimônio líquido
247,57 mi
Dez/2019: 247,85 mi
Nov/2019: 247,25 mi
Total dos passivos
2,97 mi
Dez/2019: 3,44 mi
Nov/2019: 3,93 mi
Liquidez total
4,69 mi
Dez/2019: 5,13 mi
Nov/2019: 6,38 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 1,37%
Nov/2019: 1,56%
Alavancagem
1,29%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: 1,40%
Nov/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.180.089 | 2.180.089 | 2.180.089 |
| Número de cotistas | 21.134 | 16.933 | 14.320 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,56 | R$ 113,69 | R$ 113,41 |
Número de cotas emitidas
2.180.089
Dez/2019: 2.180.089
Nov/2019: 2.180.089
Número de cotistas
21.134
Dez/2019: 16.933
Nov/2019: 14.320
Valor patrimonial por cota
R$ 113,56
Dez/2019: R$ 113,69
Nov/2019: R$ 113,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,98 mi | 2,29 mi | 1,99 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,98 mi
Dez/2019: 2,29 mi
Nov/2019: 1,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
234,15 mi
Dez/2019: 233,26 mi
Nov/2019: 242,74 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
234,15 mi
100,00%
|
233,26 mi
100,00%
|
242,74 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
233,32 mi
99,65%
|
233,26 mi
100,00%
|
242,74 mi
100,00%
|
| Imóveis em construção |
826.463,11
0,35%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Direitos sobre imóveis
234,15 mi
100,00%
Dez/2019: 233,26 mi (100,00%)
Nov/2019: 242,74 mi (100,00%)
Imóveis acabados
233,32 mi
99,65%
Dez/2019: 233,26 mi (100,00%)
Nov/2019: 242,74 mi (100,00%)
Imóveis em construção
826.463,11
0,35%
Dez/2019: 0,00 (-)
Nov/2019: 0,00 (-)