XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 19:07
Informes Periódicos
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 735,06 mi | 734,80 mi | 737,12 mi |
| Patrimônio líquido | 730,80 mi | 730,52 mi | 730,49 mi |
| Total dos passivos | 4,25 mi | 4,28 mi | 6,62 mi |
| Liquidez total | 56,46 mi | 57,60 mi | 55,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,58% | 0,58% | 0,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,16% | 0,15% | 0,17% |
Ativo
735,06 mi
Out/2020: 734,80 mi
Set/2020: 737,12 mi
Patrimônio líquido
730,80 mi
Out/2020: 730,52 mi
Set/2020: 730,49 mi
Total dos passivos
4,25 mi
Out/2020: 4,28 mi
Set/2020: 6,62 mi
Liquidez total
56,46 mi
Out/2020: 57,60 mi
Set/2020: 55,44 mi
Índice de solvência
0,58%
Passivos / Ativo
Out/2020: 0,58%
Set/2020: 0,90%
Alavancagem
0,16%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: 0,15%
Set/2020: 0,17%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.586.568 | 6.586.568 | 6.586.568 |
| Número de cotistas | 41.466 | 33.705 | 33.709 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,95 | R$ 110,91 | R$ 110,91 |
Número de cotas emitidas
6.586.568
Out/2020: 6.586.568
Set/2020: 6.586.568
Número de cotistas
41.466
Out/2020: 33.705
Set/2020: 33.709
Valor patrimonial por cota
R$ 110,95
Out/2020: R$ 110,91
Set/2020: R$ 110,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,59 mi | 4,53 mi | 5,06 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
5,59 mi
Out/2020: 4,53 mi
Set/2020: 5,06 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
672,90 mi
Out/2020: 672,65 mi
Set/2020: 676,53 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
654,53 mi
97,27%
|
654,39 mi
97,28%
|
654,25 mi
96,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
654,53 mi
97,27%
|
654,39 mi
97,28%
|
654,25 mi
96,71%
|
| Fundos imobiliários |
18,37 mi
2,73%
|
18,26 mi
2,72%
|
22,28 mi
3,29%
|
Imóveis acabados
654,53 mi
97,27%
Out/2020: 654,39 mi (97,28%)
Set/2020: 654,25 mi (96,71%)
Direitos sobre imóveis
654,53 mi
97,27%
Out/2020: 654,39 mi (97,28%)
Set/2020: 654,25 mi (96,71%)
Fundos imobiliários
18,37 mi
2,73%
Out/2020: 18,26 mi (2,72%)
Set/2020: 22,28 mi (3,29%)