XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2020
Entrega
14/08/2020 19:00
Informes Periódicos
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 723,95 mi | 724,49 mi | 729,16 mi |
| Patrimônio líquido | 719,86 mi | 719,86 mi | 723,95 mi |
| Total dos passivos | 4,09 mi | 4,63 mi | 5,21 mi |
| Liquidez total | 54,24 mi | 62,88 mi | 58,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,57% | 0,64% | 0,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 0,21% | 0,31% |
Ativo
723,95 mi
Jun/2020: 724,49 mi
Mai/2020: 729,16 mi
Patrimônio líquido
719,86 mi
Jun/2020: 719,86 mi
Mai/2020: 723,95 mi
Total dos passivos
4,09 mi
Jun/2020: 4,63 mi
Mai/2020: 5,21 mi
Liquidez total
54,24 mi
Jun/2020: 62,88 mi
Mai/2020: 58,89 mi
Índice de solvência
0,57%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 0,64%
Mai/2020: 0,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: 0,21%
Mai/2020: 0,31%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.586.568 | 6.586.568 | 6.586.568 |
| Número de cotistas | 30.897 | 29.164 | 27.176 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,29 | R$ 109,29 | R$ 109,91 |
Número de cotas emitidas
6.586.568
Jun/2020: 6.586.568
Mai/2020: 6.586.568
Número de cotistas
30.897
Jun/2020: 29.164
Mai/2020: 27.176
Valor patrimonial por cota
R$ 109,29
Jun/2020: R$ 109,29
Mai/2020: R$ 109,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | 4,18 mi | 9,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2020: 4,18 mi
Mai/2020: 9,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
669,62 mi
Jun/2020: 657,34 mi
Mai/2020: 660,39 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
639,75 mi
95,54%
|
634,81 mi
96,57%
|
634,75 mi
96,12%
|
| Imóveis acabados |
635,21 mi
94,86%
|
634,81 mi
96,57%
|
633,92 mi
95,99%
|
| Fundos imobiliários |
29,87 mi
4,46%
|
22,53 mi
3,43%
|
25,64 mi
3,88%
|
| Imóveis em construção |
4,53 mi
0,68%
|
0,00
-
|
832.853,11
0,13%
|
Direitos sobre imóveis
639,75 mi
95,54%
Jun/2020: 634,81 mi (96,57%)
Mai/2020: 634,75 mi (96,12%)
Imóveis acabados
635,21 mi
94,86%
Jun/2020: 634,81 mi (96,57%)
Mai/2020: 633,92 mi (95,99%)
Fundos imobiliários
29,87 mi
4,46%
Jun/2020: 22,53 mi (3,43%)
Mai/2020: 25,64 mi (3,88%)
Imóveis em construção
4,53 mi
0,68%
Jun/2020: 0,00 (-)
Mai/2020: 832.853,11 (0,13%)