XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2020
Entrega
13/04/2020 18:26
Informes Periódicos
Março/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 721,06 mi | 731,89 mi | 250,54 mi |
| Patrimônio líquido | 717,27 mi | 247,88 mi | 247,57 mi |
| Total dos passivos | 3,79 mi | 484,01 mi | 2,97 mi |
| Liquidez total | 79,88 mi | 485,31 mi | 4,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,53% | 66,13% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,32% | 1,04% | 1,29% |
Ativo
721,06 mi
Fev/2020: 731,89 mi
Jan/2020: 250,54 mi
Patrimônio líquido
717,27 mi
Fev/2020: 247,88 mi
Jan/2020: 247,57 mi
Total dos passivos
3,79 mi
Fev/2020: 484,01 mi
Jan/2020: 2,97 mi
Liquidez total
79,88 mi
Fev/2020: 485,31 mi
Jan/2020: 4,69 mi
Índice de solvência
0,53%
Passivos / Ativo
Fev/2020: 66,13%
Jan/2020: 1,19%
Alavancagem
0,32%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2020: 1,04%
Jan/2020: 1,29%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.586.568 | 2.180.089 | 2.180.089 |
| Número de cotistas | 26.513 | 22.454 | 21.134 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,90 | R$ 113,70 | R$ 113,56 |
Número de cotas emitidas
6.586.568
Fev/2020: 2.180.089
Jan/2020: 2.180.089
Número de cotistas
26.513
Fev/2020: 22.454
Jan/2020: 21.134
Valor patrimonial por cota
R$ 108,90
Fev/2020: R$ 113,70
Jan/2020: R$ 113,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,58 mi | 2,36 mi | 1,98 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2020: 0,00
Jan/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,58 mi
Fev/2020: 2,36 mi
Jan/2020: 1,98 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2020: 0,00
Jan/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
638,27 mi
Fev/2020: 243,88 mi
Jan/2020: 234,15 mi
| Tipo de ativo | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
623,10 mi
97,62%
|
243,88 mi
100,00%
|
234,15 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
622,26 mi
97,49%
|
243,05 mi
99,66%
|
233,32 mi
99,65%
|
| Fundos imobiliários |
15,18 mi
2,38%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Imóveis em construção |
832.853,11
0,13%
|
832.853,11
0,34%
|
826.463,11
0,35%
|
Direitos sobre imóveis
623,10 mi
97,62%
Fev/2020: 243,88 mi (100,00%)
Jan/2020: 234,15 mi (100,00%)
Imóveis acabados
622,26 mi
97,49%
Fev/2020: 243,05 mi (99,66%)
Jan/2020: 233,32 mi (99,65%)
Fundos imobiliários
15,18 mi
2,38%
Fev/2020: 0,00 (-)
Jan/2020: 0,00 (-)
Imóveis em construção
832.853,11
0,13%
Fev/2020: 832.853,11 (0,34%)
Jan/2020: 826.463,11 (0,35%)