XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2019
Entrega
13/09/2019 16:22
Informes Periódicos
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 250,73 mi | 253,48 mi | 256,23 mi |
| Patrimônio líquido | 247,92 mi | 247,79 mi | 247,75 mi |
| Total dos passivos | 2,82 mi | 5,69 mi | 8,48 mi |
| Liquidez total | 5,79 mi | 8,99 mi | 11,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 2,24% | 3,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
250,73 mi
Jul/2019: 253,48 mi
Jun/2019: 256,23 mi
Patrimônio líquido
247,92 mi
Jul/2019: 247,79 mi
Jun/2019: 247,75 mi
Total dos passivos
2,82 mi
Jul/2019: 5,69 mi
Jun/2019: 8,48 mi
Liquidez total
5,79 mi
Jul/2019: 8,99 mi
Jun/2019: 11,62 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 2,24%
Jun/2019: 3,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.180.089 | 2.180.089 | 2.180.089 |
| Número de cotistas | 7.040 | 6.095 | 5.912 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,72 | R$ 113,66 | R$ 113,64 |
Número de cotas emitidas
2.180.089
Jul/2019: 2.180.089
Jun/2019: 2.180.089
Número de cotistas
7.040
Jul/2019: 6.095
Jun/2019: 5.912
Valor patrimonial por cota
R$ 113,72
Jul/2019: R$ 113,66
Jun/2019: R$ 113,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,86 mi | 1,39 mi | 1,53 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,86 mi
Jul/2019: 1,39 mi
Jun/2019: 1,53 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
243,02 mi
Jul/2019: 243,02 mi
Jun/2019: 243,02 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
243,02 mi
100,00%
|
243,02 mi
100,00%
|
243,02 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
243,02 mi
100,00%
|
243,02 mi
100,00%
|
243,02 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
243,02 mi
100,00%
Jul/2019: 243,02 mi (100,00%)
Jun/2019: 243,02 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
243,02 mi
100,00%
Jul/2019: 243,02 mi (100,00%)
Jun/2019: 243,02 mi (100,00%)