XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2019
Entrega
14/10/2019 16:35
Informes Periódicos
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 247,98 mi | 250,73 mi | 253,48 mi |
| Patrimônio líquido | 247,26 mi | 247,92 mi | 247,79 mi |
| Total dos passivos | 718.052,76 | 2,82 mi | 5,69 mi |
| Liquidez total | 3,34 mi | 5,79 mi | 8,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,29% | 1,12% | 2,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
247,98 mi
Ago/2019: 250,73 mi
Jul/2019: 253,48 mi
Patrimônio líquido
247,26 mi
Ago/2019: 247,92 mi
Jul/2019: 247,79 mi
Total dos passivos
718.052,76
Ago/2019: 2,82 mi
Jul/2019: 5,69 mi
Liquidez total
3,34 mi
Ago/2019: 5,79 mi
Jul/2019: 8,99 mi
Índice de solvência
0,29%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 1,12%
Jul/2019: 2,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.180.089 | 2.180.089 | 2.180.089 |
| Número de cotistas | 8.680 | 7.040 | 6.095 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,42 | R$ 113,72 | R$ 113,66 |
Número de cotas emitidas
2.180.089
Ago/2019: 2.180.089
Jul/2019: 2.180.089
Número de cotistas
8.680
Ago/2019: 7.040
Jul/2019: 6.095
Valor patrimonial por cota
R$ 113,42
Ago/2019: R$ 113,72
Jul/2019: R$ 113,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,95 mi | 1,86 mi | 1,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,95 mi
Ago/2019: 1,86 mi
Jul/2019: 1,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
242,62 mi
Ago/2019: 243,02 mi
Jul/2019: 243,02 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
242,62 mi
100,00%
|
243,02 mi
100,00%
|
243,02 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
242,62 mi
100,00%
|
243,02 mi
100,00%
|
243,02 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
242,62 mi
100,00%
Ago/2019: 243,02 mi (100,00%)
Jul/2019: 243,02 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
242,62 mi
100,00%
Ago/2019: 243,02 mi (100,00%)
Jul/2019: 243,02 mi (100,00%)