XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2019
Entrega
22/11/2019 10:20
Informes Periódicos
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 248,08 mi | 247,98 mi | 250,73 mi |
| Patrimônio líquido | 247,40 mi | 247,26 mi | 247,92 mi |
| Total dos passivos | 687.188,16 | 718.052,76 | 2,82 mi |
| Liquidez total | 3,45 mi | 3,34 mi | 5,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,28% | 0,29% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
248,08 mi
Set/2019: 247,98 mi
Ago/2019: 250,73 mi
Patrimônio líquido
247,40 mi
Set/2019: 247,26 mi
Ago/2019: 247,92 mi
Total dos passivos
687.188,16
Set/2019: 718.052,76
Ago/2019: 2,82 mi
Liquidez total
3,45 mi
Set/2019: 3,34 mi
Ago/2019: 5,79 mi
Índice de solvência
0,28%
Passivos / Ativo
Set/2019: 0,29%
Ago/2019: 1,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.180.089 | 2.180.089 | 2.180.089 |
| Número de cotistas | 11.326 | 8.680 | 7.040 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,48 | R$ 113,42 | R$ 113,72 |
Número de cotas emitidas
2.180.089
Set/2019: 2.180.089
Ago/2019: 2.180.089
Número de cotistas
11.326
Set/2019: 8.680
Ago/2019: 7.040
Valor patrimonial por cota
R$ 113,48
Set/2019: R$ 113,42
Ago/2019: R$ 113,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,88 mi | 1,95 mi | 1,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,88 mi
Set/2019: 1,95 mi
Ago/2019: 1,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
242,69 mi
Set/2019: 242,62 mi
Ago/2019: 243,02 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
242,69 mi
100,00%
|
242,62 mi
100,00%
|
243,02 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
242,69 mi
100,00%
|
242,62 mi
100,00%
|
243,02 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
242,69 mi
100,00%
Set/2019: 242,62 mi (100,00%)
Ago/2019: 243,02 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
242,69 mi
100,00%
Set/2019: 242,62 mi (100,00%)
Ago/2019: 243,02 mi (100,00%)