XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2019
Entrega
14/06/2019 18:17
Informes Periódicos
Maio/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 258,20 mi | 263,08 mi | 271,87 mi |
| Patrimônio líquido | 246,59 mi | 246,43 mi | 246,00 mi |
| Total dos passivos | 11,62 mi | 16,64 mi | 25,87 mi |
| Liquidez total | 13,73 mi | 18,57 mi | 27,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,50% | 6,33% | 9,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
258,20 mi
Abr/2019: 263,08 mi
Mar/2019: 271,87 mi
Patrimônio líquido
246,59 mi
Abr/2019: 246,43 mi
Mar/2019: 246,00 mi
Total dos passivos
11,62 mi
Abr/2019: 16,64 mi
Mar/2019: 25,87 mi
Liquidez total
13,73 mi
Abr/2019: 18,57 mi
Mar/2019: 27,57 mi
Índice de solvência
4,50%
Passivos / Ativo
Abr/2019: 6,33%
Mar/2019: 9,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2019: -
Mar/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.180.089 | 2.180.089 | 2.180.089 |
| Número de cotistas | 5.699 | 5.310 | 3.582 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,11 | R$ 113,04 | R$ 112,84 |
Número de cotas emitidas
2.180.089
Abr/2019: 2.180.089
Mar/2019: 2.180.089
Número de cotistas
5.699
Abr/2019: 5.310
Mar/2019: 3.582
Valor patrimonial por cota
R$ 113,11
Abr/2019: R$ 113,04
Mar/2019: R$ 112,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,45 mi | 1,50 mi | 1,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2019: 0,00
Mar/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,45 mi
Abr/2019: 1,50 mi
Mar/2019: 1,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2019: 0,00
Mar/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
243,02 mi
Abr/2019: 243,00 mi
Mar/2019: 243,00 mi
| Tipo de ativo | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
243,02 mi
100,00%
|
243,00 mi
100,00%
|
243,00 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
243,02 mi
100,00%
|
243,00 mi
100,00%
|
243,00 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
243,02 mi
100,00%
Abr/2019: 243,00 mi (100,00%)
Mar/2019: 243,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
243,02 mi
100,00%
Abr/2019: 243,00 mi (100,00%)
Mar/2019: 243,00 mi (100,00%)