XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2018
Entrega
18/01/2019 23:09
Informes Periódicos
Dezembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 191,56 mi | 191,24 mi | 190,80 mi |
| Patrimônio líquido | 191,11 mi | 190,86 mi | 190,46 mi |
| Total dos passivos | 441.713,33 | 384.466,39 | 339.449,75 |
| Liquidez total | 601.193,18 | 286.853,85 | 461.325,47 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,23% | 0,20% | 0,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
191,56 mi
Nov/2018: 191,24 mi
Out/2018: 190,80 mi
Patrimônio líquido
191,11 mi
Nov/2018: 190,86 mi
Out/2018: 190,46 mi
Total dos passivos
441.713,33
Nov/2018: 384.466,39
Out/2018: 339.449,75
Liquidez total
601.193,18
Nov/2018: 286.853,85
Out/2018: 461.325,47
Índice de solvência
0,23%
Passivos / Ativo
Nov/2018: 0,20%
Out/2018: 0,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2018: -
Out/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.651.517 | 1.651.517 | 1.651.517 |
| Número de cotistas | 253 | 218 | 176 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,72 | R$ 115,57 | R$ 115,33 |
Número de cotas emitidas
1.651.517
Nov/2018: 1.651.517
Out/2018: 1.651.517
Número de cotistas
253
Nov/2018: 218
Out/2018: 176
Valor patrimonial por cota
R$ 115,72
Nov/2018: R$ 115,57
Out/2018: R$ 115,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,15 mi | 1,15 mi | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 533.437,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2018: 0,00
Out/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,15 mi
Nov/2018: 1,15 mi
Out/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2018: 0,00
Out/2018: 533.437,00
Investimentos
Total investido
189,80 mi
Nov/2018: 189,80 mi
Out/2018: 189,80 mi
| Tipo de ativo | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
189,80 mi
100,00%
|
189,80 mi
100,00%
|
189,80 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
189,80 mi
100,00%
|
189,80 mi
100,00%
|
189,80 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
189,80 mi
100,00%
Nov/2018: 189,80 mi (100,00%)
Out/2018: 189,80 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
189,80 mi
100,00%
Nov/2018: 189,80 mi (100,00%)
Out/2018: 189,80 mi (100,00%)