XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2019
Entrega
19/02/2019 17:49
Informes Periódicos
Janeiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 247,06 mi | 191,56 mi | 191,24 mi |
| Patrimônio líquido | 245,92 mi | 191,11 mi | 190,86 mi |
| Total dos passivos | 1,14 mi | 441.713,33 | 384.466,39 |
| Liquidez total | 35,43 mi | 601.193,18 | 286.853,85 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,46% | 0,23% | 0,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
247,06 mi
Dez/2018: 191,56 mi
Nov/2018: 191,24 mi
Patrimônio líquido
245,92 mi
Dez/2018: 191,11 mi
Nov/2018: 190,86 mi
Total dos passivos
1,14 mi
Dez/2018: 441.713,33
Nov/2018: 384.466,39
Liquidez total
35,43 mi
Dez/2018: 601.193,18
Nov/2018: 286.853,85
Índice de solvência
0,46%
Passivos / Ativo
Dez/2018: 0,23%
Nov/2018: 0,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.180.089 | 1.651.517 | 1.651.517 |
| Número de cotistas | 571 | 253 | 218 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,80 | R$ 115,72 | R$ 115,57 |
Número de cotas emitidas
2.180.089
Dez/2018: 1.651.517
Nov/2018: 1.651.517
Número de cotistas
571
Dez/2018: 253
Nov/2018: 218
Valor patrimonial por cota
R$ 112,80
Dez/2018: R$ 115,72
Nov/2018: R$ 115,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,11 mi | 1,15 mi | 1,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2018: 0,00
Nov/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,11 mi
Dez/2018: 1,15 mi
Nov/2018: 1,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2018: 0,00
Nov/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
210,52 mi
Dez/2018: 189,80 mi
Nov/2018: 189,80 mi
| Tipo de ativo | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
210,52 mi
100,00%
|
189,80 mi
100,00%
|
189,80 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
210,52 mi
100,00%
|
189,80 mi
100,00%
|
189,80 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
210,52 mi
100,00%
Dez/2018: 189,80 mi (100,00%)
Nov/2018: 189,80 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
210,52 mi
100,00%
Dez/2018: 189,80 mi (100,00%)
Nov/2018: 189,80 mi (100,00%)