XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2019
Entrega
13/08/2019 17:39
Informes Periódicos
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 253,48 mi | 256,23 mi | 258,20 mi |
| Patrimônio líquido | 247,79 mi | 247,75 mi | 246,59 mi |
| Total dos passivos | 5,69 mi | 8,48 mi | 11,62 mi |
| Liquidez total | 8,99 mi | 11,62 mi | 13,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,24% | 3,31% | 4,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
253,48 mi
Jun/2019: 256,23 mi
Mai/2019: 258,20 mi
Patrimônio líquido
247,79 mi
Jun/2019: 247,75 mi
Mai/2019: 246,59 mi
Total dos passivos
5,69 mi
Jun/2019: 8,48 mi
Mai/2019: 11,62 mi
Liquidez total
8,99 mi
Jun/2019: 11,62 mi
Mai/2019: 13,73 mi
Índice de solvência
2,24%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 3,31%
Mai/2019: 4,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.180.089 | 2.180.089 | 2.180.089 |
| Número de cotistas | 6.095 | 5.912 | 5.699 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,66 | R$ 113,64 | R$ 113,11 |
Número de cotas emitidas
2.180.089
Jun/2019: 2.180.089
Mai/2019: 2.180.089
Número de cotistas
6.095
Jun/2019: 5.912
Mai/2019: 5.699
Valor patrimonial por cota
R$ 113,66
Jun/2019: R$ 113,64
Mai/2019: R$ 113,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,39 mi | 1,53 mi | 1,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,39 mi
Jun/2019: 1,53 mi
Mai/2019: 1,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
243,02 mi
Jun/2019: 243,02 mi
Mai/2019: 243,02 mi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
243,02 mi
100,00%
|
243,02 mi
100,00%
|
243,02 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
243,02 mi
100,00%
|
243,02 mi
100,00%
|
243,02 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
243,02 mi
100,00%
Jun/2019: 243,02 mi (100,00%)
Mai/2019: 243,02 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
243,02 mi
100,00%
Jun/2019: 243,02 mi (100,00%)
Mai/2019: 243,02 mi (100,00%)