XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2018
Entrega
14/11/2018 21:46
Informes Periódicos
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 190,80 mi | 191,27 mi | 191,21 mi |
| Patrimônio líquido | 190,46 mi | 190,44 mi | 190,47 mi |
| Total dos passivos | 339.449,75 | 835.490,28 | 746.836,70 |
| Liquidez total | 461.325,47 | 77,36 mi | 77,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,18% | 0,44% | 0,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
190,80 mi
Set/2018: 191,27 mi
Ago/2018: 191,21 mi
Patrimônio líquido
190,46 mi
Set/2018: 190,44 mi
Ago/2018: 190,47 mi
Total dos passivos
339.449,75
Set/2018: 835.490,28
Ago/2018: 746.836,70
Liquidez total
461.325,47
Set/2018: 77,36 mi
Ago/2018: 77,30 mi
Índice de solvência
0,18%
Passivos / Ativo
Set/2018: 0,44%
Ago/2018: 0,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: -
Ago/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.651.517 | 1.651.517 | 1.553.037 |
| Número de cotistas | 176 | 136 | - |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,33 | R$ 115,31 | R$ 122,64 |
Número de cotas emitidas
1.651.517
Set/2018: 1.651.517
Ago/2018: 1.553.037
Número de cotistas
176
Set/2018: 136
Ago/2018: -
Valor patrimonial por cota
R$ 115,33
Set/2018: R$ 115,31
Ago/2018: R$ 122,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 533.437,00 | 680.934,00 | 682.225,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
533.437,00
Set/2018: 680.934,00
Ago/2018: 682.225,00
Investimentos
Total investido
189,80 mi
Set/2018: 113,23 mi
Ago/2018: 113,23 mi
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
189,80 mi
100,00%
|
113,23 mi
100,00%
|
113,23 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
189,80 mi
100,00%
|
113,23 mi
100,00%
|
113,23 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
189,80 mi
100,00%
Set/2018: 113,23 mi (100,00%)
Ago/2018: 113,23 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
189,80 mi
100,00%
Set/2018: 113,23 mi (100,00%)
Ago/2018: 113,23 mi (100,00%)