XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2018
Entrega
17/12/2018 21:10
Informes Periódicos
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 191,24 mi | 190,80 mi | 191,27 mi |
| Patrimônio líquido | 190,86 mi | 190,46 mi | 190,44 mi |
| Total dos passivos | 384.466,39 | 339.449,75 | 835.490,28 |
| Liquidez total | 286.853,85 | 461.325,47 | 77,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,20% | 0,18% | 0,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
191,24 mi
Out/2018: 190,80 mi
Set/2018: 191,27 mi
Patrimônio líquido
190,86 mi
Out/2018: 190,46 mi
Set/2018: 190,44 mi
Total dos passivos
384.466,39
Out/2018: 339.449,75
Set/2018: 835.490,28
Liquidez total
286.853,85
Out/2018: 461.325,47
Set/2018: 77,36 mi
Índice de solvência
0,20%
Passivos / Ativo
Out/2018: 0,18%
Set/2018: 0,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: -
Set/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.651.517 | 1.651.517 | 1.651.517 |
| Número de cotistas | 218 | 176 | 136 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,57 | R$ 115,33 | R$ 115,31 |
Número de cotas emitidas
1.651.517
Out/2018: 1.651.517
Set/2018: 1.651.517
Número de cotistas
218
Out/2018: 176
Set/2018: 136
Valor patrimonial por cota
R$ 115,57
Out/2018: R$ 115,33
Set/2018: R$ 115,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,15 mi | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 533.437,00 | 680.934,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,15 mi
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2018: 533.437,00
Set/2018: 680.934,00
Investimentos
Total investido
189,80 mi
Out/2018: 189,80 mi
Set/2018: 113,23 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
189,80 mi
100,00%
|
189,80 mi
100,00%
|
113,23 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
189,80 mi
100,00%
|
189,80 mi
100,00%
|
113,23 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
189,80 mi
100,00%
Out/2018: 189,80 mi (100,00%)
Set/2018: 113,23 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
189,80 mi
100,00%
Out/2018: 189,80 mi (100,00%)
Set/2018: 113,23 mi (100,00%)