Documentos do XPCI11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No mês de setembro de 2026, o XPCI11 anunciou a distribuição de R$ 0,82 por cota, o que corresponde a um yield mensal de 1,03% ou 13,10% anualizado. Esse patamar representa uma continuidade na redução dos proventos em relação aos R$ 0,90 distribuídos em agosto e R$ 0,93 em julho. O resultado líquido em regime de caixa foi de R$ 6,78 milhões, equivalente a R$ 0,78 por cota, ficando abaixo do distri

Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório referente a agosto de 2026, o XPCI11 anunciou uma distribuição de rendimentos de R$ 0,90 por cota, representando uma redução frente aos R$ 0,93 pagos no mês anterior. Por outro lado, o resultado líquido apurado pelo regime de caixa avançou de R$ 0,88 por cota em julho (R$ 7,65 milhões) para R$ 0,91 por cota em agosto (R$ 7,94 milhões). Como a geração de resultado do mês superou a dist

Relatório gerencial · Julho de 2026

O XPCI11 distribuiu R$ 0,93 por cota em julho de 2026, abaixo dos R$ 0,95 de junho, com yield anualizado de 14,39% na cota de mercado que fechou em R$ 82,54 contra R$ 84,82 no mês anterior. O resultado líquido ficou em R$ 0,88 por cota, inferior aos R$ 0,99 de junho, com receitas de CRIs em R$ 7,49 milhões contra R$ 8,23 milhões, e a distribuição superou o resultado do período. A reserva acumulada

Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do XPCI11, a gestora destacou a aquisição de R$ 15 milhões do CRI TRX Mateus III a taxa de CDI + 1,25% a.a., elevando o número de CRIs na carteira de 46 para 47. O volume investido na estratégia caiu para R$ 725 milhões, enquanto a liquidez subiu para R$ 41,79 milhões, ante R$ 37 milhões no mês anterior. A cota patrimonial foi para R$ 87,11 e a de mercado para R$ 84

Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do XPCI11, o rendimento distribuído por cota subiu para R$ 0,93, ante R$ 0,90 em abril, elevando o yield anualizado para 13,86% contra 13,52% no mês anterior. O resultado líquido por cota alcançou R$ 0,96, ligeiramente acima dos R$ 0,95 registrados em abril, com o book de CRIs contribuindo com a maior parte do resultado em ambos os períodos. O gestor informou ausência

Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026, o XPCI11 distribuiu R$ 0,90 por cota, superior aos R$ 0,85 observados em março. O resultado líquido por cota subiu para R$ 0,95, contra R$ 0,86 no mês anterior, com as receitas de CRI crescendo de R$ 7,29 milhões para R$ 7,95 milhões. O fundo liquidou integralmente as posições em BTCI11 e MCCI11, reduzindo o número de FIIs de seis para três e mantendo apenas GARE11, GCRI1

Outros relatórios · 30/04/2026

No relatório trimestral do primeiro trimestre de 2026 da XP Asset Management, é apresentado o desempenho dos fundos de crédito imobiliário da gestora, incluindo o XPCI11. O cenário macroeconômico global mostrou alta volatilidade por conta de eventos geopolíticos, como os conflitos no Oriente Médio e ataques aos suprimentos de petróleo, o que elevou preços e gerou ajustes em inflação e juros. No Br

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório gerencial de março de 2026 do XPCI11, o rendimento distribuído por cota foi mantido em R$ 0,85, com yield mensal de 1,17% e anualizado de 15,01% considerando gross-up de 15% de impostos, ante 1,02% mensal e 15,32% anualizado em fevereiro. O resultado líquido por cota subiu para R$ 0,86 de R$ 0,81 no mês anterior, impulsionado por receitas totais de R$ 8,136 milhões, sendo R$ 7,291 mil

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório gerencial de fevereiro de 2026 do XPCI11, o rendimento distribuído por cota foi de R$ 0,85, inferior aos R$ 0,88 de janeiro, com yield mensal de 1,02% e anualizado de 15,32% considerando gross-up de 15%. O resultado líquido por cota caiu para R$ 0,81 ante R$ 0,86 no mês anterior, refletindo receitas totais de R$ 7,63 milhões, sendo R$ 6,81 milhões de CRIs e R$ 0,66 milhão de FIIs, con

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do XPCI11, o rendimento distribuído por cota permaneceu em R$ 0,88, igual ao de dezembro de 2025, com pagamento realizado em 13/02/2026 para detentores em 30/01/2026, resultando em yield mensal de 1,20% sobre cota de fechamento de R$ 86,18 e anualizado de 15,41% com gross-up de 15%. O resultado líquido por cota foi de R$ 0,86, abaixo dos R$ 0,93 de dezembro, com rec

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

No relatório de dezembro de 2025 do XPCI11, o rendimento distribuído por cota foi de R$ 0,88, ante R$ 0,90 em novembro, com yield mensal de 1,06% e anualizado de 13,50%, comparado a 1,11% e 14,16% no mês anterior. O patrimônio líquido alcançou R$ 776,7 milhões, alta ante R$ 776,2 milhões, com valor patrimonial da cota em R$ 89,26, estável em relação a R$ 89,19, enquanto a cota de mercado subiu par