No relatório gerencial de fevereiro de 2026 do XPCI11, o rendimento distribuído por cota foi de R$ 0,85, inferior aos R$ 0,88 de janeiro, com yield mensal de 1,02% e anualizado de 15,32% considerando gross-up de 15%. O resultado líquido por cota caiu para R$ 0,81 ante R$ 0,86 no mês anterior, refletindo receitas totais de R$ 7,63 milhões, sendo R$ 6,81 milhões de CRIs e R$ 0,66 milhão de FIIs, contra R$ 8,14 milhões totais em janeiro.
O fundo adquiriu um novo CRI no mercado primário, o CRI Amy II (código 26B3803595) da OPEA no valor de R$ 10 milhões a CDI + 2,35% a.a., lastreado em imóvel de alto padrão em São Paulo, elevando o número de CRIs para 48 e FIIs para 6, com alocação total de R$ 762 milhões mais R$ 24,3 milhões em liquidez, ante R$ 785 milhões alocados e R$ 13,9 milhões em liquidez em janeiro.
A reserva de correção monetária acumulada subiu para R$ 2,25 milhões (R$ 0,25 por cota), contra R$ 2,01 milhões (R$ 0,24 por cota) no mês anterior. No portfólio de CRIs, a taxa média MTM de IPCA+ recuou para 8,03% a.a. com peso de 88,20%, e CDI+ para 3,22% a.a. com 11,80%, enquanto o book de FIIs encolheu para R$ 64,77 milhões sem movimentações relevantes.
O valor patrimonial da cota avançou para R$ 89,57 ante R$ 89,40, mas a cota de mercado fechou em R$ 83,70, queda ante R$ 86,18. O número de cotistas cresceu para 79.509 dos 77.302 de janeiro, com volume negociado de R$ 53,6 milhões e 92.669 negócios, superior aos R$ 49,3 milhões e 91.856 de janeiro.
A composição por setores manteve varejo alimentício em 31%, incorporação vertical em 18% e shoppings em 13%, com 78,41% dos ativos na região Sudeste. A duration média dos CRIs ficou em 4,24 anos, e 67% dos vencimentos após 2033. A gestão destaca manutenção da estratégia em CRIs de qualidade com originação própria e monitoramento próximo dos emissores.