Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 16/06/2025 18:10
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 1,4829% no mês e dividend yield de 1,0437%, com 13.720 cotistas
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 302 mi | R$ 300 mi | R$ 296 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 297 mi | R$ 296 mi | R$ 292 mi |
| Passivo total | R$ 4,05 mi | R$ 3,74 mi | R$ 3,76 mi |
| Liquidez | R$ 5,45 mi | R$ 8,93 mi | R$ 6,54 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,34% | 1,25% | 1,27% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 30.912.379 | 30.912.379 | 30.912.379 |
| Cotistas | 13.720 | 13.636 | 13.530 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,62 | R$ 9,58 | R$ 9,46 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,09 mi | R$ 3,09 mi | R$ 3,09 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Aqui está uma análise do fundo imobiliário WHG Real Estate (WHGR11), com base nos relatórios fornecidos:
**1. Análise do Relatório de Maio de 2025**
* **Rendimento estimado por cota:** R$ 3.091.237,90 (rendimentos a distribuir) / 30.912.379 (cotas emitidas) = R$ 0,10 por cota. * **Taxas:** * Administração: 0,0836% do patrimônio líquido ao mês. * Performance: Não há taxa de performance a pagar neste período. * **Índices Financeiros:** * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 4.048.465,16 / R$ 297.491.718,51 = 1,36%. Considerado conservador. * Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 301.540.183,67 / R$ 297.491.718,51 = 1,01. Classificado como conservador. * Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): R$ 301.540.183,67 / R$ 4.048.465,16 = 74,48. Considerado excelente. * **Desempenho Financeiro:** * Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,4829%. * Dividend Yield do Mês: 1,0437%. * **Composição da Carteira:** * Necessidades de Liquidez (Fundos de Renda Fixa): R$ 5.450.041,19 * Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 4.154.316,11 * FIIs: R$ 43.350.448,70 * Ações de Sociedades (atividades permitidas): R$ 17.132.349,30 * CRIs: R$ 230.825.358,39 * **Liquidez:** * O fundo possui R$ 5.450.041,19 alocados em fundos de renda fixa para necessidades de liquidez. * Número de cotistas: 13.720
**2. Análise Comparativa (Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2025)**
* **Número de Cotistas:** Aumentou de 13.355 (fevereiro) para 13.720 (maio), indicando um crescimento contínuo na base de investidores. * **Patrimônio Líquido:** Cresceu de R$ 289.900.490,80 (fevereiro) para R$ 297.491.718,51 (maio), mostrando uma tendência de valorização. * **Valor Patrimonial da Cota:** Aumentou de R$ 9,378136 (fevereiro) para R$ 9,623708 (maio), acompanhando o crescimento do patrimônio. * **Taxa de Administração:** Flutuou ligeiramente, variando entre 0,0757% e 0,0836% do patrimônio líquido ao mês. * **Rentabilidade e Dividend Yield:** A rentabilidade efetiva mensal e o dividend yield apresentaram flutuações. O dividend yield ficou relativamente estável, próximo de 1,05%. * **Alocação de Ativos:** * A alocação em CRI se manteve como a principal posição do fundo, com um leve aumento ao longo dos meses. * A alocação em FIIs teve pequenas oscilações. * A alocação em Necessidades de Liquidez (Fundos de Renda Fixa) apresentou algumas variações, demonstrando uma gestão ativa da liquidez do fundo. * **Passivos:** Os valores dos passivos se mantiveram relativamente estáveis, com pequenas variações. * **Índices Financeiros:** Os índices de endividamento, alavancagem e solvência se mantiveram estáveis e dentro de patamares conservadores. * **Distribuição de Rendimentos:** O valor dos rendimentos a distribuir se manteve constante em R$ 3.091.237,90.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.