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WHGR11 Cotação: R$ 7,81 Queda de 5,79%

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WHGR11

FII

WHG REAL ESTATE FII

Cotação: R$ 7,81

Queda de 5,79%

R$ por cota · 03/11/2026 15:13 · B3

DY 12m
15,36%
P/VP
0,81
Seguir fundo Carteira

Ativos do WHGR11

Ativos de crédito
30
30 CRI/CRA
Em crédito
R$ 218 mi
Maior posição
9,8%
do crédito
10 maiores
58,3%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do WHGR11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 219 mi 74,3%
Ações de SPEsR$ 38,4 mi 13,0%
Cotas de FIIsR$ 35,0 mi 11,9%
ImóveisR$ 2,36 mi 0,8%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do WHGR11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24G2828592R$ 1,01 mi0,5%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24G2828590R$ 1,01 mi0,5%
RBCAPITALRES - 24G2828593R$ 1,51 mi0,7%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23F1240696R$ 1,93 mi0,9%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22H1814286R$ 2,93 mi1,3%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23L1605236R$ 3,41 mi1,6%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314511R$ 3,83 mi1,8%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21F0568504R$ 3,90 mi1,8%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24K2582816R$ 3,99 mi1,8%
HABITASEC SECURITIZADORA - 22B0581101R$ 4,37 mi2,0%
RBCAPITALRES - 21L0355178R$ 4,51 mi2,1%
Riza Securitizadora S.A. - 25F6926680R$ 4,64 mi2,1%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21E0407810R$ 5,34 mi2,5%
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 26C3724930R$ 6,01 mi2,8%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23E1226516R$ 6,05 mi2,8%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
1,2%
Passivo total
R$ 3,72 mi
Passivo do WHGR11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 3,09 mi1,0%
Taxa de administração a pagar R$ 37,3 mil0,0%
Obrigações por aquisição de imóveis · dívidaR$ 89,7 mil0,0%
Outros valores a pagar R$ 501 mil0,2%
Passivo totalR$ 3,72 mi1,3%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 89,7 mil de compra de imóveis ÷ R$ 297 mi = 0,0%: R$ 0,0 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do WHGR11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 297.319.613,43
agosto de 2026R$ 294.420.321,58
julho de 2026R$ 295.309.027,56
junho de 2026R$ 297.241.352,82
maio de 2026R$ 301.604.364,00
abril de 2026R$ 306.044.579,27
março de 2026R$ 306.595.659,00
fevereiro de 2026R$ 308.924.735,62
janeiro de 2026R$ 306.908.909,19
dezembro de 2025R$ 304.099.113,98
novembro de 2025R$ 300.833.520,26
outubro de 2025R$ 299.273.115,92
setembro de 2025R$ 299.129.500,90
agosto de 2025R$ 298.277.401,72
julho de 2025R$ 297.360.174,37
junho de 2025R$ 301.970.146,86
maio de 2025R$ 297.491.718,51
abril de 2025R$ 296.190.701,70
março de 2025R$ 292.371.857,35
fevereiro de 2025R$ 289.900.490,80
janeiro de 2025R$ 289.203.737,46
dezembro de 2024R$ 288.796.008,94
novembro de 2024R$ 291.311.634,66
outubro de 2024R$ 294.224.549,84

Cotistas

Ver dados
Cotistas do WHGR11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202614.838
agosto de 202614.927
julho de 202615.045
junho de 202615.098
maio de 202615.134
abril de 202615.121
março de 202615.082
fevereiro de 202615.202
janeiro de 202615.552
dezembro de 202515.430
novembro de 202515.106
outubro de 202514.657
setembro de 202514.323
agosto de 202514.170
julho de 202513.892
junho de 202513.773
maio de 202513.720
abril de 202513.636
março de 202513.530
fevereiro de 202513.355
janeiro de 202513.256
dezembro de 202413.331
novembro de 202413.307
outubro de 202412.961

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do WHGR11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,1%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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