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VSLH11 Cotação: R$ 1,52 Queda de 1,30%

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VSLH11

FII

VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII

Cotação: R$ 1,52

Queda de 1,30%

R$ por cota · 03/11/2026 15:39 · B3

DY 12m
21,12%
P/VP
0,13
Seguir fundo Carteira

Ativos do VSLH11

Ativos de crédito
37
37 CRI/CRA
Em crédito
R$ 270 mi
Maior posição
9,3%
do crédito
10 maiores
67,5%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do VSLH11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 277 mi 90,0%
Outros fundosR$ 20,4 mi 6,6%
Cotas de FIIsR$ 10,6 mi 3,4%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do VSLH11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882537R$ 25,2 mi9,3%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0064620R$ 22,1 mi8,2%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882539R$ 21,1 mi7,8%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505084R$ 20,4 mi7,6%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882538R$ 20,2 mi7,5%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505190R$ 17,8 mi6,6%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0042096R$ 15,5 mi5,7%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225980R$ 13,7 mi5,1%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225981R$ 13,6 mi5,0%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882551R$ 12,9 mi4,8%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0511750R$ 10,5 mi3,9%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0511751R$ 9,72 mi3,6%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225978R$ 6,54 mi2,4%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19J0713620R$ 6,37 mi2,4%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769214R$ 6,00 mi2,2%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
0,2%
Passivo total
R$ 855 mil
Passivo do VSLH11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 3,60 mil0,0%
Taxa de administração a pagar R$ 759 mil0,2%
Outros valores a pagar R$ 92,0 mil0,0%
Passivo totalR$ 855 mil0,2%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 345 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do VSLH11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 345.416.830,20
agosto de 2026R$ 343.650.994,22
julho de 2026R$ 343.098.392,05
junho de 2026R$ 334.662.566,87
maio de 2026R$ 331.459.598,25
abril de 2026R$ 326.957.921,41
março de 2026R$ 316.616.936,18
fevereiro de 2026R$ 312.928.541,24
janeiro de 2026R$ 312.715.084,39
dezembro de 2025R$ 305.365.567,56
novembro de 2025R$ 300.904.301,75
outubro de 2025R$ 301.780.202,65
setembro de 2025R$ 299.951.487,02
agosto de 2025R$ 301.027.563,87
julho de 2025R$ 301.254.602,34
junho de 2025R$ 301.124.625,06
maio de 2025R$ 300.936.070,55
abril de 2025R$ 300.621.210,23
março de 2025R$ 296.531.788,50
fevereiro de 2025R$ 297.757.267,60
janeiro de 2025R$ 296.468.755,27
dezembro de 2024R$ 292.233.399,58
novembro de 2024R$ 330.998.419,45
outubro de 2024R$ 331.165.442,19

Cotistas

Ver dados
Cotistas do VSLH11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202658.582
agosto de 202658.978
julho de 202659.372
junho de 202660.018
maio de 202660.472
abril de 202661.194
março de 202662.006
fevereiro de 202662.721
janeiro de 202663.158
dezembro de 202563.720
novembro de 202564.500
outubro de 202565.498
setembro de 202566.624
agosto de 202567.643
julho de 202568.692
junho de 202569.584
maio de 202570.255
abril de 202571.044
março de 202571.833
fevereiro de 202572.779
janeiro de 202573.979
dezembro de 202475.191
novembro de 202476.391
outubro de 202477.618

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do VSLH11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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