VSLH11 Cotação: R$ 1,50 Queda de 2,60%
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FIIVERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
Cotação: R$ 1,50
Queda de 2,60%R$ por cota · 03/11/2026 14:42 · B3
- DY 12m
- 21,40%
- P/VP
- 0,13
Ativos do VSLH11
- Ativos de crédito
- 37
- 37 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 270 mi
- Maior posição
- 9,3%
- do crédito
- 10 maiores
- 67,5%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 277 mi 90,0% |
|---|---|
| Outros fundos | R$ 20,4 mi 6,6% |
| Cotas de FIIs | R$ 10,6 mi 3,4% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882537 | R$ 25,2 mi | 9,3% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0064620 | R$ 22,1 mi | 8,2% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882539 | R$ 21,1 mi | 7,8% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505084 | R$ 20,4 mi | 7,6% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882538 | R$ 20,2 mi | 7,5% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505190 | R$ 17,8 mi | 6,6% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0042096 | R$ 15,5 mi | 5,7% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225980 | R$ 13,7 mi | 5,1% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225981 | R$ 13,6 mi | 5,0% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882551 | R$ 12,9 mi | 4,8% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0511750 | R$ 10,5 mi | 3,9% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0511751 | R$ 9,72 mi | 3,6% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225978 | R$ 6,54 mi | 2,4% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19J0713620 | R$ 6,37 mi | 2,4% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769214 | R$ 6,00 mi | 2,2% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,2%
- Passivo total
- R$ 855 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,60 mil | 0,0% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 759 mil | 0,2% |
| Outros valores a pagar | R$ 92,0 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 855 mil | 0,2% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 345 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 345.416.830,20 |
| agosto de 2026 | R$ 343.650.994,22 |
| julho de 2026 | R$ 343.098.392,05 |
| junho de 2026 | R$ 334.662.566,87 |
| maio de 2026 | R$ 331.459.598,25 |
| abril de 2026 | R$ 326.957.921,41 |
| março de 2026 | R$ 316.616.936,18 |
| fevereiro de 2026 | R$ 312.928.541,24 |
| janeiro de 2026 | R$ 312.715.084,39 |
| dezembro de 2025 | R$ 305.365.567,56 |
| novembro de 2025 | R$ 300.904.301,75 |
| outubro de 2025 | R$ 301.780.202,65 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 58.582 |
| agosto de 2026 | 58.978 |
| julho de 2026 | 59.372 |
| junho de 2026 | 60.018 |
| maio de 2026 | 60.472 |
| abril de 2026 | 61.194 |
| março de 2026 | 62.006 |
| fevereiro de 2026 | 62.721 |
| janeiro de 2026 | 63.158 |
| dezembro de 2025 | 63.720 |
| novembro de 2025 | 64.500 |
| outubro de 2025 | 65.498 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.