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VRTA11 Cotação: R$ 64,25 Queda de 6,42%

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VRTA11

FII

FATOR VERITA FII

Cotação: R$ 64,25

Queda de 6,42%

R$ por cota · 03/11/2026 14:22 · B3

DY 12m
15,88%
P/VP
0,76
Seguir fundo Carteira

Ativos do VRTA11

Ativos de crédito
71
71 CRI/CRA
Em crédito
R$ 1,26 bi
Maior posição
5,9%
do crédito
10 maiores
36,5%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do VRTA11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 1,22 bi 91,4%
Cotas de FIIsR$ 115 mi 8,6%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Cotas de FIIs do VRTA11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoCódigoValor
FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA IGAME11R$ 35,4 mi
ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIIALZC11R$ 28,8 mi
EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FIIEQIR11R$ 16,5 mi
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADERBRR11R$ 11,8 mi
VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FIIPSEC11R$ 9,84 mi
SUNO MULTIESTRATÉGIA FIISNME11R$ 8,49 mi
VALORA HEDGE FIIVGHF11R$ 3,85 mi
TRX REAL ESTATE FIITRXF11R$ 3,83 mi
FII RBR Crédito Imobiliário EstruturadoRBRY11R$ 2,93 mi

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
4,5%
Passivo total
R$ 62,5 mi
Passivo do VRTA11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 13,3 mi1,0%
Taxa de administração a pagar R$ 186 mil0,0%
Outros valores a pagar R$ 49,0 mi3,7%
Passivo totalR$ 62,5 mi4,7%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,32 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/21 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do VRTA11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 1.320.375.898,89
agosto de 2026R$ 1.303.872.308,41
julho de 2026R$ 1.296.540.830,94
junho de 2026R$ 1.292.451.573,35
maio de 2026R$ 1.306.696.394,39
abril de 2026R$ 1.314.465.129,26
março de 2026R$ 1.316.635.896,64
fevereiro de 2026R$ 1.325.495.021,44
janeiro de 2026R$ 1.321.245.056,17
dezembro de 2025R$ 1.314.889.906,26
novembro de 2025R$ 1.313.509.713,22
outubro de 2025R$ 1.305.988.281,04
setembro de 2025R$ 1.309.134.575,31
agosto de 2025R$ 1.305.681.769,85
julho de 2025R$ 1.300.522.603,53
junho de 2025R$ 1.318.304.009,55
maio de 2025R$ 1.324.871.435,73
abril de 2025R$ 1.383.079.111,22
março de 2025R$ 1.361.249.999,99
fevereiro de 2025R$ 1.353.297.516,29
janeiro de 2025R$ 1.355.539.294,45
dezembro de 2024R$ 1.353.033.113,10
novembro de 2024R$ 1.382.915.361,99
outubro de 2024R$ 1.399.690.189,31
setembro de 2024R$ 1.413.777.341,89
agosto de 2024R$ 1.424.182.007,68
julho de 2024R$ 1.423.667.770,78
junho de 2024R$ 1.417.430.320,44
maio de 2024R$ 1.433.597.912,49
abril de 2024R$ 1.429.467.956,34
março de 2024R$ 1.455.693.355,98
fevereiro de 2024R$ 1.460.227.284,49
janeiro de 2024R$ 1.463.353.067,17
dezembro de 2023R$ 1.467.190.277,61
novembro de 2023R$ 1.453.127.352,44
outubro de 2023R$ 1.439.157.993,55
setembro de 2023R$ 1.445.003.818,34
agosto de 2023R$ 1.459.886.440,35
julho de 2023R$ 1.470.814.336,50
junho de 2023R$ 1.460.771.267,12
maio de 2023R$ 1.450.573.448,72
abril de 2023R$ 1.437.326.022,84
março de 2023R$ 1.438.101.963,07
fevereiro de 2023R$ 1.419.458.078,02
janeiro de 2023R$ 1.415.905.408,76
dezembro de 2022R$ 1.421.569.816,78
novembro de 2022R$ 1.433.324.842,33
outubro de 2022R$ 1.274.181.579,71
setembro de 2022R$ 1.232.679.447,58
agosto de 2022R$ 1.235.222.851,71
julho de 2022R$ 1.236.753.332,90
junho de 2022R$ 1.255.993.323,47
maio de 2022R$ 1.266.271.603,58
abril de 2022R$ 1.271.017.186,04
março de 2022R$ 1.254.344.529,49
fevereiro de 2022R$ 1.151.185.626,62
janeiro de 2022R$ 1.076.572.380,55
dezembro de 2021R$ 1.057.669.059,51
novembro de 2021R$ 1.017.170.179,70
outubro de 2021R$ 951.610.178,96

Cotistas

Ver dados
Cotistas do VRTA11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202699.501
agosto de 2026100.313
julho de 2026101.282
junho de 2026105.566
maio de 2026103.290
abril de 2026104.232
março de 2026105.131
fevereiro de 2026105.897
janeiro de 2026106.622
dezembro de 2025107.241
novembro de 2025107.725
outubro de 2025108.636
setembro de 2025109.760
agosto de 2025110.599
julho de 2025111.781
junho de 2025113.020
maio de 2025113.917
abril de 2025114.358
março de 2025114.786
fevereiro de 2025115.716
janeiro de 2025116.224
dezembro de 2024117.842
novembro de 2024119.224
outubro de 2024120.416
setembro de 2024121.350
agosto de 2024121.337
julho de 2024121.649
junho de 2024121.514
maio de 2024120.201
abril de 2024120.992
março de 2024122.322
fevereiro de 2024123.221
janeiro de 2024123.707
dezembro de 2023123.262
novembro de 2023125.012
outubro de 2023124.863
setembro de 2023123.969
agosto de 2023123.598
julho de 2023122.909
junho de 2023121.868
maio de 2023121.206
abril de 2023120.441
março de 2023120.325
fevereiro de 2023119.717
janeiro de 2023119.228
dezembro de 2022117.856
novembro de 2022113.907
outubro de 2022110.641
setembro de 2022111.312
agosto de 2022108.829
julho de 2022106.524
junho de 2022104.122
maio de 2022102.089
abril de 2022100.516
março de 202297.536
fevereiro de 202296.026
janeiro de 202295.305
dezembro de 202193.790
novembro de 202192.818
outubro de 202192.469

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do VRTA11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do VRTA11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20263,7%
agosto de 20261,8%
julho de 20261,8%
junho de 20260,0%
maio de 20266,6%
abril de 20266,9%
março de 20263,8%
fevereiro de 20261,6%
janeiro de 20261,6%
dezembro de 20253,4%
novembro de 20254,3%
outubro de 20254,3%
setembro de 20254,2%
agosto de 20255,2%
julho de 202512,8%
junho de 202510,5%
maio de 20254,5%
abril de 20254,6%
março de 20253,7%
fevereiro de 20253,7%
janeiro de 20252,6%
dezembro de 20242,6%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20243,8%
julho de 20243,8%
junho de 20243,8%
maio de 20243,7%
abril de 20243,7%
março de 20245,3%
fevereiro de 20244,6%
janeiro de 20244,6%
dezembro de 20234,5%
novembro de 20230,7%
outubro de 20230,0%
setembro de 20232,1%
agosto de 20232,0%
julho de 20232,0%
junho de 20232,0%
maio de 20233,4%
abril de 20236,0%
março de 20236,0%
fevereiro de 20237,4%
janeiro de 20237,3%
dezembro de 20227,2%
novembro de 20227,1%
outubro de 20228,0%
setembro de 20224,4%
agosto de 20221,5%
julho de 20221,5%
junho de 20221,5%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20221,6%
fevereiro de 20222,1%
janeiro de 20223,9%
dezembro de 20214,0%
novembro de 20211,8%
outubro de 20210,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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