Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 12/06/2025 18:35
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 0,4847% em maio de 2025, com rendimento estimado de R$ 0,802 por cota
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 4,16 bi | R$ 4,16 bi | R$ 4,17 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 3,58 bi | R$ 3,58 bi | R$ 3,59 bi |
| Passivo total | R$ 580 mi | R$ 580 mi | R$ 579 mi |
| Liquidez | R$ 265 mi | R$ 273 mi | R$ 285 mi |
| Passivo ÷ ativo | 13,94% | 13,93% | 13,88% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 15,13% | 15,13% | 15,06% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 28.828.640 | 28.828.640 | 28.828.640 |
| Cotistas | 345.178 | 344.779 | 345.960 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,15 | R$ 124,34 | R$ 124,65 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 23,1 mi | R$ 23,1 mi | R$ 23,1 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 37,7 mi | R$ 38,7 mi | R$ 41,8 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário VISC11 (VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII)
Resumo do Relatório de Maio de 2025:
- Rendimento Estimado por Cota: R$ 23.121.969,68 (rendimentos a distribuir) / 28.828.640,00 (cotas emitidas) = R$ 0,802 por cota - Taxa de Administração a Pagar: R$ 2.987.163,07 - Taxa de Performance a Pagar: Não houve - Índice de Endividamento (Passivo/PL): R$ 579.864.028,26 / R$ 3.578.940.234,67 = 16,20% (Conservador) - Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/PL): R$ 4.158.804.262,93 / R$ 3.578.940.234,67 = 1,16 (Conservador) - Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): R$ 4.158.804.262,93 / R$ 579.864.028,26 = 7,17 (Excelente) - Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,4847% - Dividend Yield do Mês: 0,6434% - Valor Patrimonial da Cota: R$ 124,145303 - Ativos: A maior parte dos ativos está alocada em Direitos Reais sobre Bens Imóveis (R$ 3.845.293.088,33), especificamente Imóveis para Renda Acabados. - Liquidez: O fundo mantém R$ 264.726.804,55 para necessidades de liquidez, majoritariamente em Fundos de Renda Fixa (R$ 257.147.778,78). - Número de cotistas: 345.178
Análise Comparativa (Março, Abril e Maio de 2025):
Tendências Gerais: Ativo: Houve uma pequena diminuição no ativo total ao longo dos meses, de R$ 4.172.438.641,89 (Março) para R$ 4.158.804.262,93 (Maio). Patrimônio Líquido: Semelhante ao ativo, o patrimônio líquido também apresentou um ligeiro declínio, de R$ 3.593.464.259,57 (Março) para R$ 3.578.940.234,67 (Maio). Número de Cotistas: Oscilações no número de cotistas, com um pico em Março (345.960) e uma leve diminuição em Abril (344.779), seguido de um aumento em Maio (345.178).
Desempenho Financeiro: Rentabilidade Efetiva Mensal: A rentabilidade apresentou variações, com 0,2847% (Março), 0,3960% (Abril) e 0,4847% (Maio). Dividend Yield: O Dividend Yield permaneceu relativamente estável, variando dentro de uma pequena faixa: 0,6395% (Março), 0,6418% (Abril) e 0,6434% (Maio). Valor Patrimonial da Cota: Houve uma pequena queda no valor da cota, de R$ 124,649108 (Março) para R$ 124,145303 (Maio).
Passivo e Endividamento: Obrigações por Securitização de Recebíveis: Mantiveram-se relativamente estáveis em torno de R$ 525 milhões. Índice de Endividamento: As razões passivo/PL estão estáveis e em patamares conservadores: 16,15% (Março), 16,19% (Abril) e 16,20% (Maio). É importante acompanhar estes indicadores.
Alocação de Ativos: A alocação em direitos reais sobre bens imóveis permaneceu a parte mais significativa do portfólio, com pequenas variações nos valores absolutos. A parcela destinada à liquidez apresentou uma tendência de queda ao longo dos meses.
Distribuição de Rendimentos: Os rendimentos a distribuir se mantiveram relativamente estáveis ao longo dos meses.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.