VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 15:56
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 4,21 bi | 4,27 bi | 4,34 bi |
| Patrimônio líquido | 3,60 bi | 3,64 bi | 3,64 bi |
| Total dos passivos | 610,98 mi | 632,67 mi | 697,28 mi |
| Liquidez total | 273,76 mi | 256,63 mi | 349,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,52% | 14,82% | 16,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,16% | 15,02% | 16,53% |
Ativo
4,21 bi
Nov/2024: 4,27 bi
Out/2024: 4,34 bi
Patrimônio líquido
3,60 bi
Nov/2024: 3,64 bi
Out/2024: 3,64 bi
Total dos passivos
610,98 mi
Nov/2024: 632,67 mi
Out/2024: 697,28 mi
Liquidez total
273,76 mi
Nov/2024: 256,63 mi
Out/2024: 349,44 mi
Índice de solvência
14,52%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 14,82%
Out/2024: 16,07%
Alavancagem
15,16%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 15,02%
Out/2024: 16,53%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.828.640 | 28.828.640 | 28.828.640 |
| Número de cotistas | 347.336 | 349.377 | 351.617 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,76 | R$ 126,18 | R$ 126,29 |
Número de cotas emitidas
28.828.640
Nov/2024: 28.828.640
Out/2024: 28.828.640
Número de cotistas
347.336
Nov/2024: 349.377
Out/2024: 351.617
Valor patrimonial por cota
R$ 124,76
Nov/2024: R$ 126,18
Out/2024: R$ 126,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,07 mi | 23,07 mi | 23,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8002 | R$ 0,8001 | R$ 0,8001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 38,35 mi | 39,35 mi | 37,70 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 58,29 mi | 58,07 mi | 57,74 mi |
Rendimentos a distribuir
23,07 mi
└─ Por cota
R$ 0,8002
Nov/2024: 23,07 mi
Out/2024: 23,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
38,35 mi
Nov/2024: 39,35 mi
Out/2024: 37,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
58,29 mi
Nov/2024: 58,07 mi
Out/2024: 57,74 mi
Investimentos
Total investido
3,83 bi
Nov/2024: 3,87 bi
Out/2024: 3,87 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
3,83 bi
99,87%
|
3,87 bi
99,85%
|
3,87 bi
99,83%
|
| Direitos sobre imóveis |
3,83 bi
99,87%
|
3,87 bi
99,85%
|
3,87 bi
99,83%
|
| Fundos imobiliários |
4,54 mi
0,12%
|
4,87 mi
0,13%
|
5,70 mi
0,15%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
461.604,16
0,01%
|
961.890,07
0,02%
|
961.890,07
0,02%
|
Imóveis acabados
3,83 bi
99,87%
Nov/2024: 3,87 bi (99,85%)
Out/2024: 3,87 bi (99,83%)
Direitos sobre imóveis
3,83 bi
99,87%
Nov/2024: 3,87 bi (99,85%)
Out/2024: 3,87 bi (99,83%)
Fundos imobiliários
4,54 mi
0,12%
Nov/2024: 4,87 mi (0,13%)
Out/2024: 5,70 mi (0,15%)
Ações de SPEs imobiliárias
461.604,16
0,01%
Nov/2024: 961.890,07 (0,02%)
Out/2024: 961.890,07 (0,02%)