VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 20:01
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 4,35 bi | 4,36 bi | 4,36 bi |
| Patrimônio líquido | 3,65 bi | 3,66 bi | 3,66 bi |
| Total dos passivos | 701,31 mi | 699,81 mi | 698,69 mi |
| Liquidez total | 372,53 mi | 379,36 mi | 341,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,11% | 16,04% | 16,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,56% | 17,65% | 17,62% |
Ativo
4,35 bi
Jul/2024: 4,36 bi
Jun/2024: 4,36 bi
Patrimônio líquido
3,65 bi
Jul/2024: 3,66 bi
Jun/2024: 3,66 bi
Total dos passivos
701,31 mi
Jul/2024: 699,81 mi
Jun/2024: 698,69 mi
Liquidez total
372,53 mi
Jul/2024: 379,36 mi
Jun/2024: 341,31 mi
Índice de solvência
16,11%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 16,04%
Jun/2024: 16,03%
Alavancagem
16,56%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 17,65%
Jun/2024: 17,62%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.828.640 | 28.828.640 | 28.828.640 |
| Número de cotistas | 353.757 | 352.359 | 355.189 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 126,72 | R$ 127,05 | R$ 126,96 |
Número de cotas emitidas
28.828.640
Jul/2024: 28.828.640
Jun/2024: 28.828.640
Número de cotistas
353.757
Jul/2024: 352.359
Jun/2024: 355.189
Valor patrimonial por cota
R$ 126,72
Jul/2024: R$ 127,05
Jun/2024: R$ 126,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,93 mi | 24,51 mi | 24,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8300 | R$ 0,8502 | R$ 0,8501 |
| Contas a receber - Aluguéis | 42,81 mi | 46,32 mi | 41,97 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 57,50 mi | 57,29 mi | 100,24 mi |
Rendimentos a distribuir
23,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,8300
Jul/2024: 24,51 mi
Jun/2024: 24,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
42,81 mi
Jul/2024: 46,32 mi
Jun/2024: 41,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
57,50 mi
Jul/2024: 57,29 mi
Jun/2024: 100,24 mi
Investimentos
Total investido
3,86 bi
Jul/2024: 3,86 bi
Jun/2024: 3,85 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
3,85 bi
99,80%
|
3,85 bi
99,80%
|
3,85 bi
99,80%
|
| Direitos sobre imóveis |
3,85 bi
99,80%
|
3,85 bi
99,80%
|
3,85 bi
99,80%
|
| Fundos imobiliários |
6,57 mi
0,17%
|
6,79 mi
0,18%
|
6,74 mi
0,17%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
961.890,07
0,02%
|
961.890,07
0,02%
|
961.890,07
0,02%
|
Imóveis acabados
3,85 bi
99,80%
Jul/2024: 3,85 bi (99,80%)
Jun/2024: 3,85 bi (99,80%)
Direitos sobre imóveis
3,85 bi
99,80%
Jul/2024: 3,85 bi (99,80%)
Jun/2024: 3,85 bi (99,80%)
Fundos imobiliários
6,57 mi
0,17%
Jul/2024: 6,79 mi (0,18%)
Jun/2024: 6,74 mi (0,17%)
Ações de SPEs imobiliárias
961.890,07
0,02%
Jul/2024: 961.890,07 (0,02%)
Jun/2024: 961.890,07 (0,02%)