VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
14/10/2024 17:50
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 4,34 bi | 4,35 bi | 4,36 bi |
| Patrimônio líquido | 3,65 bi | 3,65 bi | 3,66 bi |
| Total dos passivos | 698,68 mi | 701,31 mi | 699,81 mi |
| Liquidez total | 362,81 mi | 372,53 mi | 379,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,08% | 16,11% | 16,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,55% | 16,56% | 17,65% |
Ativo
4,34 bi
Ago/2024: 4,35 bi
Jul/2024: 4,36 bi
Patrimônio líquido
3,65 bi
Ago/2024: 3,65 bi
Jul/2024: 3,66 bi
Total dos passivos
698,68 mi
Ago/2024: 701,31 mi
Jul/2024: 699,81 mi
Liquidez total
362,81 mi
Ago/2024: 372,53 mi
Jul/2024: 379,36 mi
Índice de solvência
16,08%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 16,11%
Jul/2024: 16,04%
Alavancagem
16,55%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 16,56%
Jul/2024: 17,65%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.828.640 | 28.828.640 | 28.828.640 |
| Número de cotistas | 354.095 | 353.757 | 352.359 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 126,45 | R$ 126,72 | R$ 127,05 |
Número de cotas emitidas
28.828.640
Ago/2024: 28.828.640
Jul/2024: 28.828.640
Número de cotistas
354.095
Ago/2024: 353.757
Jul/2024: 352.359
Valor patrimonial por cota
R$ 126,45
Ago/2024: R$ 126,72
Jul/2024: R$ 127,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,06 mi | 23,93 mi | 24,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8300 | R$ 0,8502 |
| Contas a receber - Aluguéis | 37,84 mi | 42,81 mi | 46,32 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 57,49 mi | 57,50 mi | 57,29 mi |
Rendimentos a distribuir
23,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Ago/2024: 23,93 mi
Jul/2024: 24,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
37,84 mi
Ago/2024: 42,81 mi
Jul/2024: 46,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
57,49 mi
Ago/2024: 57,50 mi
Jul/2024: 57,29 mi
Investimentos
Total investido
3,86 bi
Ago/2024: 3,86 bi
Jul/2024: 3,86 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
3,86 bi
99,82%
|
3,85 bi
99,80%
|
3,85 bi
99,80%
|
| Direitos sobre imóveis |
3,86 bi
99,82%
|
3,85 bi
99,80%
|
3,85 bi
99,80%
|
| Fundos imobiliários |
6,00 mi
0,16%
|
6,57 mi
0,17%
|
6,79 mi
0,18%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
961.890,07
0,02%
|
961.890,07
0,02%
|
961.890,07
0,02%
|
Imóveis acabados
3,86 bi
99,82%
Ago/2024: 3,85 bi (99,80%)
Jul/2024: 3,85 bi (99,80%)
Direitos sobre imóveis
3,86 bi
99,82%
Ago/2024: 3,85 bi (99,80%)
Jul/2024: 3,85 bi (99,80%)
Fundos imobiliários
6,00 mi
0,16%
Ago/2024: 6,57 mi (0,17%)
Jul/2024: 6,79 mi (0,18%)
Ações de SPEs imobiliárias
961.890,07
0,02%
Ago/2024: 961.890,07 (0,02%)
Jul/2024: 961.890,07 (0,02%)