VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 16:26
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 4,38 bi | 4,48 bi | 4,53 bi |
| Patrimônio líquido | 3,69 bi | 3,71 bi | 2,84 bi |
| Total dos passivos | 690,92 mi | 770,98 mi | 1,69 bi |
| Liquidez total | 662,55 mi | 751,32 mi | 686,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,77% | 17,20% | 37,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 17,42% | 14,56% | 26,61% |
Ativo
4,38 bi
Jan/2024: 4,48 bi
Dez/2023: 4,53 bi
Patrimônio líquido
3,69 bi
Jan/2024: 3,71 bi
Dez/2023: 2,84 bi
Total dos passivos
690,92 mi
Jan/2024: 770,98 mi
Dez/2023: 1,69 bi
Liquidez total
662,55 mi
Jan/2024: 751,32 mi
Dez/2023: 686,16 mi
Índice de solvência
15,77%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 17,20%
Dez/2023: 37,31%
Alavancagem
17,42%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 14,56%
Dez/2023: 26,61%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.828.640 | 28.828.640 | 21.243.688 |
| Número de cotistas | 319.473 | 294.965 | 275.919 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 127,99 | R$ 128,70 | R$ 133,71 |
Número de cotas emitidas
28.828.640
Jan/2024: 28.828.640
Dez/2023: 21.243.688
Número de cotistas
319.473
Jan/2024: 294.965
Dez/2023: 275.919
Valor patrimonial por cota
R$ 127,99
Jan/2024: R$ 128,70
Dez/2023: R$ 133,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 28,83 mi | 28,83 mi | 22,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0616 |
| Contas a receber - Aluguéis | 32,39 mi | 45,79 mi | 39,81 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 100,24 mi | 100,24 mi | 225,69 mi |
Rendimentos a distribuir
28,83 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Jan/2024: 28,83 mi
Dez/2023: 22,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
32,39 mi
Jan/2024: 45,79 mi
Dez/2023: 39,81 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
100,24 mi
Jan/2024: 100,24 mi
Dez/2023: 225,69 mi
Investimentos
Total investido
3,57 bi
Jan/2024: 3,56 bi
Dez/2023: 3,56 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
3,43 bi
96,09%
|
3,43 bi
96,08%
|
3,42 bi
96,10%
|
| Direitos sobre imóveis |
3,43 bi
96,09%
|
3,43 bi
96,08%
|
3,42 bi
96,10%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
135,39 mi
3,80%
|
135,39 mi
3,80%
|
135,39 mi
3,80%
|
| Fundos imobiliários |
4,13 mi
0,12%
|
4,18 mi
0,12%
|
3,32 mi
0,09%
|
Imóveis acabados
3,43 bi
96,09%
Jan/2024: 3,43 bi (96,08%)
Dez/2023: 3,42 bi (96,10%)
Direitos sobre imóveis
3,43 bi
96,09%
Jan/2024: 3,43 bi (96,08%)
Dez/2023: 3,42 bi (96,10%)
Ações de SPEs imobiliárias
135,39 mi
3,80%
Jan/2024: 135,39 mi (3,80%)
Dez/2023: 135,39 mi (3,80%)
Fundos imobiliários
4,13 mi
0,12%
Jan/2024: 4,18 mi (0,12%)
Dez/2023: 3,32 mi (0,09%)