VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 19:39
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 4,37 bi | 4,37 bi | 4,38 bi |
| Patrimônio líquido | 3,67 bi | 3,69 bi | 3,69 bi |
| Total dos passivos | 692,76 mi | 687,73 mi | 690,92 mi |
| Liquidez total | 478,64 mi | 618,26 mi | 662,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,87% | 15,72% | 15,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 17,49% | 17,35% | 17,42% |
Ativo
4,37 bi
Mar/2024: 4,37 bi
Fev/2024: 4,38 bi
Patrimônio líquido
3,67 bi
Mar/2024: 3,69 bi
Fev/2024: 3,69 bi
Total dos passivos
692,76 mi
Mar/2024: 687,73 mi
Fev/2024: 690,92 mi
Liquidez total
478,64 mi
Mar/2024: 618,26 mi
Fev/2024: 662,55 mi
Índice de solvência
15,87%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 15,72%
Fev/2024: 15,77%
Alavancagem
17,49%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: 17,35%
Fev/2024: 17,42%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.828.640 | 28.828.640 | 28.828.640 |
| Número de cotistas | 342.861 | 332.230 | 319.473 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 127,41 | R$ 127,88 | R$ 127,99 |
Número de cotas emitidas
28.828.640
Mar/2024: 28.828.640
Fev/2024: 28.828.640
Número de cotistas
342.861
Mar/2024: 332.230
Fev/2024: 319.473
Valor patrimonial por cota
R$ 127,41
Mar/2024: R$ 127,88
Fev/2024: R$ 127,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 28,83 mi | 28,83 mi | 28,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 37,92 mi | 37,45 mi | 32,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 100,24 mi | 100,24 mi | 100,24 mi |
Rendimentos a distribuir
28,83 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Mar/2024: 28,83 mi
Fev/2024: 28,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
37,92 mi
Mar/2024: 37,45 mi
Fev/2024: 32,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
100,24 mi
Mar/2024: 100,24 mi
Fev/2024: 100,24 mi
Investimentos
Total investido
3,73 bi
Mar/2024: 3,60 bi
Fev/2024: 3,57 bi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
3,59 bi
96,26%
|
3,46 bi
96,12%
|
3,43 bi
96,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
3,59 bi
96,26%
|
3,46 bi
96,12%
|
3,43 bi
96,09%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
135,39 mi
3,63%
|
135,39 mi
3,76%
|
135,39 mi
3,80%
|
| Fundos imobiliários |
4,08 mi
0,11%
|
4,12 mi
0,11%
|
4,13 mi
0,12%
|
Imóveis acabados
3,59 bi
96,26%
Mar/2024: 3,46 bi (96,12%)
Fev/2024: 3,43 bi (96,09%)
Direitos sobre imóveis
3,59 bi
96,26%
Mar/2024: 3,46 bi (96,12%)
Fev/2024: 3,43 bi (96,09%)
Ações de SPEs imobiliárias
135,39 mi
3,63%
Mar/2024: 135,39 mi (3,76%)
Fev/2024: 135,39 mi (3,80%)
Fundos imobiliários
4,08 mi
0,11%
Mar/2024: 4,12 mi (0,11%)
Fev/2024: 4,13 mi (0,12%)