VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 18:14
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 4,36 bi | 4,37 bi | 4,37 bi |
| Patrimônio líquido | 3,67 bi | 3,67 bi | 3,69 bi |
| Total dos passivos | 694,00 mi | 692,76 mi | 687,73 mi |
| Liquidez total | 368,13 mi | 478,64 mi | 618,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,91% | 15,87% | 15,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 17,55% | 17,49% | 17,35% |
Ativo
4,36 bi
Abr/2024: 4,37 bi
Mar/2024: 4,37 bi
Patrimônio líquido
3,67 bi
Abr/2024: 3,67 bi
Mar/2024: 3,69 bi
Total dos passivos
694,00 mi
Abr/2024: 692,76 mi
Mar/2024: 687,73 mi
Liquidez total
368,13 mi
Abr/2024: 478,64 mi
Mar/2024: 618,26 mi
Índice de solvência
15,91%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 15,87%
Mar/2024: 15,72%
Alavancagem
17,55%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: 17,49%
Mar/2024: 17,35%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.828.640 | 28.828.640 | 28.828.640 |
| Número de cotistas | 351.383 | 342.861 | 332.230 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 127,23 | R$ 127,41 | R$ 127,88 |
Número de cotas emitidas
28.828.640
Abr/2024: 28.828.640
Mar/2024: 28.828.640
Número de cotistas
351.383
Abr/2024: 342.861
Mar/2024: 332.230
Valor patrimonial por cota
R$ 127,23
Abr/2024: R$ 127,41
Mar/2024: R$ 127,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 28,83 mi | 28,83 mi | 28,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0001 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 43,49 mi | 37,92 mi | 37,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 100,24 mi | 100,24 mi | 100,24 mi |
Rendimentos a distribuir
28,83 mi
└─ Por cota
R$ 1,0001
Abr/2024: 28,83 mi
Mar/2024: 28,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
43,49 mi
Abr/2024: 37,92 mi
Mar/2024: 37,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
100,24 mi
Abr/2024: 100,24 mi
Mar/2024: 100,24 mi
Investimentos
Total investido
3,83 bi
Abr/2024: 3,73 bi
Mar/2024: 3,60 bi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
3,82 bi
99,78%
|
3,59 bi
96,26%
|
3,46 bi
96,12%
|
| Direitos sobre imóveis |
3,82 bi
99,78%
|
3,59 bi
96,26%
|
3,46 bi
96,12%
|
| Fundos imobiliários |
7,38 mi
0,19%
|
4,08 mi
0,11%
|
4,12 mi
0,11%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
961.890,07
0,03%
|
135,39 mi
3,63%
|
135,39 mi
3,76%
|
Imóveis acabados
3,82 bi
99,78%
Abr/2024: 3,59 bi (96,26%)
Mar/2024: 3,46 bi (96,12%)
Direitos sobre imóveis
3,82 bi
99,78%
Abr/2024: 3,59 bi (96,26%)
Mar/2024: 3,46 bi (96,12%)
Fundos imobiliários
7,38 mi
0,19%
Abr/2024: 4,08 mi (0,11%)
Mar/2024: 4,12 mi (0,11%)
Ações de SPEs imobiliárias
961.890,07
0,03%
Abr/2024: 135,39 mi (3,63%)
Mar/2024: 135,39 mi (3,76%)