VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 17:54
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 4,36 bi | 4,36 bi | 4,37 bi |
| Patrimônio líquido | 3,66 bi | 3,67 bi | 3,67 bi |
| Total dos passivos | 698,69 mi | 694,00 mi | 692,76 mi |
| Liquidez total | 341,31 mi | 368,13 mi | 478,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,03% | 15,91% | 15,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 17,62% | 17,55% | 17,49% |
Ativo
4,36 bi
Mai/2024: 4,36 bi
Abr/2024: 4,37 bi
Patrimônio líquido
3,66 bi
Mai/2024: 3,67 bi
Abr/2024: 3,67 bi
Total dos passivos
698,69 mi
Mai/2024: 694,00 mi
Abr/2024: 692,76 mi
Liquidez total
341,31 mi
Mai/2024: 368,13 mi
Abr/2024: 478,64 mi
Índice de solvência
16,03%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 15,91%
Abr/2024: 15,87%
Alavancagem
17,62%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 17,55%
Abr/2024: 17,49%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.828.640 | 28.828.640 | 28.828.640 |
| Número de cotistas | 355.189 | 351.383 | 342.861 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 126,96 | R$ 127,23 | R$ 127,41 |
Número de cotas emitidas
28.828.640
Mai/2024: 28.828.640
Abr/2024: 28.828.640
Número de cotistas
355.189
Mai/2024: 351.383
Abr/2024: 342.861
Valor patrimonial por cota
R$ 126,96
Mai/2024: R$ 127,23
Abr/2024: R$ 127,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,51 mi | 28,83 mi | 28,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8501 | R$ 1,0001 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 41,97 mi | 43,49 mi | 37,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 100,24 mi | 100,24 mi | 100,24 mi |
Rendimentos a distribuir
24,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,8501
Mai/2024: 28,83 mi
Abr/2024: 28,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
41,97 mi
Mai/2024: 43,49 mi
Abr/2024: 37,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
100,24 mi
Mai/2024: 100,24 mi
Abr/2024: 100,24 mi
Investimentos
Total investido
3,85 bi
Mai/2024: 3,83 bi
Abr/2024: 3,73 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
3,85 bi
99,80%
|
3,82 bi
99,78%
|
3,59 bi
96,26%
|
| Direitos sobre imóveis |
3,85 bi
99,80%
|
3,82 bi
99,78%
|
3,59 bi
96,26%
|
| Fundos imobiliários |
6,74 mi
0,17%
|
7,38 mi
0,19%
|
4,08 mi
0,11%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
961.890,07
0,02%
|
961.890,07
0,03%
|
135,39 mi
3,63%
|
Imóveis acabados
3,85 bi
99,80%
Mai/2024: 3,82 bi (99,78%)
Abr/2024: 3,59 bi (96,26%)
Direitos sobre imóveis
3,85 bi
99,80%
Mai/2024: 3,82 bi (99,78%)
Abr/2024: 3,59 bi (96,26%)
Fundos imobiliários
6,74 mi
0,17%
Mai/2024: 7,38 mi (0,19%)
Abr/2024: 4,08 mi (0,11%)
Ações de SPEs imobiliárias
961.890,07
0,02%
Mai/2024: 961.890,07 (0,03%)
Abr/2024: 135,39 mi (3,63%)