VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
12/01/2024 11:15
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 4,53 bi | 3,41 bi | 3,35 bi |
| Patrimônio líquido | 2,84 bi | 2,44 bi | 2,45 bi |
| Total dos passivos | 1,69 bi | 967,25 mi | 896,93 mi |
| Liquidez total | 686,16 mi | 224,74 mi | 159,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 37,31% | 28,35% | 26,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,61% | 35,20% | 35,40% |
Ativo
4,53 bi
Nov/2023: 3,41 bi
Out/2023: 3,35 bi
Patrimônio líquido
2,84 bi
Nov/2023: 2,44 bi
Out/2023: 2,45 bi
Total dos passivos
1,69 bi
Nov/2023: 967,25 mi
Out/2023: 896,93 mi
Liquidez total
686,16 mi
Nov/2023: 224,74 mi
Out/2023: 159,52 mi
Índice de solvência
37,31%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 28,35%
Out/2023: 26,79%
Alavancagem
26,61%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 35,20%
Out/2023: 35,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.243.688 | 21.243.688 | 21.243.688 |
| Número de cotistas | 275.919 | 271.018 | 268.136 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 133,71 | R$ 115,07 | R$ 115,36 |
Número de cotas emitidas
21.243.688
Nov/2023: 21.243.688
Out/2023: 21.243.688
Número de cotistas
275.919
Nov/2023: 271.018
Out/2023: 268.136
Valor patrimonial por cota
R$ 133,71
Nov/2023: R$ 115,07
Out/2023: R$ 115,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 22,55 mi | 21,24 mi | 21,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0616 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 39,81 mi | 30,10 mi | 36,54 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 225,69 mi | 223,56 mi | 223,56 mi |
Rendimentos a distribuir
22,55 mi
└─ Por cota
R$ 1,0616
Nov/2023: 21,24 mi
Out/2023: 21,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
39,81 mi
Nov/2023: 30,10 mi
Out/2023: 36,54 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
225,69 mi
Nov/2023: 223,56 mi
Out/2023: 223,56 mi
Investimentos
Total investido
3,56 bi
Nov/2023: 2,92 bi
Out/2023: 2,92 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
3,42 bi
96,10%
|
2,79 bi
95,40%
|
2,78 bi
95,39%
|
| Direitos sobre imóveis |
3,42 bi
96,10%
|
2,79 bi
95,40%
|
2,78 bi
95,39%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
135,39 mi
3,80%
|
131,28 mi
4,49%
|
131,28 mi
4,50%
|
| Fundos imobiliários |
3,32 mi
0,09%
|
3,04 mi
0,10%
|
3,11 mi
0,11%
|
Imóveis acabados
3,42 bi
96,10%
Nov/2023: 2,79 bi (95,40%)
Out/2023: 2,78 bi (95,39%)
Direitos sobre imóveis
3,42 bi
96,10%
Nov/2023: 2,79 bi (95,40%)
Out/2023: 2,78 bi (95,39%)
Ações de SPEs imobiliárias
135,39 mi
3,80%
Nov/2023: 131,28 mi (4,49%)
Out/2023: 131,28 mi (4,50%)
Fundos imobiliários
3,32 mi
0,09%
Nov/2023: 3,04 mi (0,10%)
Out/2023: 3,11 mi (0,11%)