VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
16/02/2024 00:35
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 4,48 bi | 4,53 bi | 3,41 bi |
| Patrimônio líquido | 3,71 bi | 2,84 bi | 2,44 bi |
| Total dos passivos | 770,98 mi | 1,69 bi | 967,25 mi |
| Liquidez total | 751,32 mi | 686,16 mi | 224,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,20% | 37,31% | 28,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,56% | 26,61% | 35,20% |
Ativo
4,48 bi
Dez/2023: 4,53 bi
Nov/2023: 3,41 bi
Patrimônio líquido
3,71 bi
Dez/2023: 2,84 bi
Nov/2023: 2,44 bi
Total dos passivos
770,98 mi
Dez/2023: 1,69 bi
Nov/2023: 967,25 mi
Liquidez total
751,32 mi
Dez/2023: 686,16 mi
Nov/2023: 224,74 mi
Índice de solvência
17,20%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 37,31%
Nov/2023: 28,35%
Alavancagem
14,56%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 26,61%
Nov/2023: 35,20%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.828.640 | 21.243.688 | 21.243.688 |
| Número de cotistas | 294.965 | 275.919 | 271.018 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 128,70 | R$ 133,71 | R$ 115,07 |
Número de cotas emitidas
28.828.640
Dez/2023: 21.243.688
Nov/2023: 21.243.688
Número de cotistas
294.965
Dez/2023: 275.919
Nov/2023: 271.018
Valor patrimonial por cota
R$ 128,70
Dez/2023: R$ 133,71
Nov/2023: R$ 115,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 28,83 mi | 22,55 mi | 21,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0616 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 45,79 mi | 39,81 mi | 30,10 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 100,24 mi | 225,69 mi | 223,56 mi |
Rendimentos a distribuir
28,83 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Dez/2023: 22,55 mi
Nov/2023: 21,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
45,79 mi
Dez/2023: 39,81 mi
Nov/2023: 30,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
100,24 mi
Dez/2023: 225,69 mi
Nov/2023: 223,56 mi
Investimentos
Total investido
3,56 bi
Dez/2023: 3,56 bi
Nov/2023: 2,92 bi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
3,43 bi
96,08%
|
3,42 bi
96,10%
|
2,79 bi
95,40%
|
| Direitos sobre imóveis |
3,43 bi
96,08%
|
3,42 bi
96,10%
|
2,79 bi
95,40%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
135,39 mi
3,80%
|
135,39 mi
3,80%
|
131,28 mi
4,49%
|
| Fundos imobiliários |
4,18 mi
0,12%
|
3,32 mi
0,09%
|
3,04 mi
0,10%
|
Imóveis acabados
3,43 bi
96,08%
Dez/2023: 3,42 bi (96,10%)
Nov/2023: 2,79 bi (95,40%)
Direitos sobre imóveis
3,43 bi
96,08%
Dez/2023: 3,42 bi (96,10%)
Nov/2023: 2,79 bi (95,40%)
Ações de SPEs imobiliárias
135,39 mi
3,80%
Dez/2023: 135,39 mi (3,80%)
Nov/2023: 131,28 mi (4,49%)
Fundos imobiliários
4,18 mi
0,12%
Dez/2023: 3,32 mi (0,09%)
Nov/2023: 3,04 mi (0,10%)