VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
13/12/2024 17:43
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 4,27 bi | 4,34 bi | 4,34 bi |
| Patrimônio líquido | 3,64 bi | 3,64 bi | 3,65 bi |
| Total dos passivos | 632,67 mi | 697,28 mi | 698,68 mi |
| Liquidez total | 256,63 mi | 349,44 mi | 362,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,82% | 16,07% | 16,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,02% | 16,53% | 16,55% |
Ativo
4,27 bi
Out/2024: 4,34 bi
Set/2024: 4,34 bi
Patrimônio líquido
3,64 bi
Out/2024: 3,64 bi
Set/2024: 3,65 bi
Total dos passivos
632,67 mi
Out/2024: 697,28 mi
Set/2024: 698,68 mi
Liquidez total
256,63 mi
Out/2024: 349,44 mi
Set/2024: 362,81 mi
Índice de solvência
14,82%
Passivos / Ativo
Out/2024: 16,07%
Set/2024: 16,08%
Alavancagem
15,02%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 16,53%
Set/2024: 16,55%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.828.640 | 28.828.640 | 28.828.640 |
| Número de cotistas | 349.377 | 351.617 | 354.095 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 126,18 | R$ 126,29 | R$ 126,45 |
Número de cotas emitidas
28.828.640
Out/2024: 28.828.640
Set/2024: 28.828.640
Número de cotistas
349.377
Out/2024: 351.617
Set/2024: 354.095
Valor patrimonial por cota
R$ 126,18
Out/2024: R$ 126,29
Set/2024: R$ 126,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,07 mi | 23,07 mi | 23,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8001 | R$ 0,8001 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 39,35 mi | 37,70 mi | 37,84 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 58,07 mi | 57,74 mi | 57,49 mi |
Rendimentos a distribuir
23,07 mi
└─ Por cota
R$ 0,8001
Out/2024: 23,07 mi
Set/2024: 23,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
39,35 mi
Out/2024: 37,70 mi
Set/2024: 37,84 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
58,07 mi
Out/2024: 57,74 mi
Set/2024: 57,49 mi
Investimentos
Total investido
3,87 bi
Out/2024: 3,87 bi
Set/2024: 3,86 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
3,87 bi
99,85%
|
3,87 bi
99,83%
|
3,86 bi
99,82%
|
| Direitos sobre imóveis |
3,87 bi
99,85%
|
3,87 bi
99,83%
|
3,86 bi
99,82%
|
| Fundos imobiliários |
4,87 mi
0,13%
|
5,70 mi
0,15%
|
6,00 mi
0,16%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
961.890,07
0,02%
|
961.890,07
0,02%
|
961.890,07
0,02%
|
Imóveis acabados
3,87 bi
99,85%
Out/2024: 3,87 bi (99,83%)
Set/2024: 3,86 bi (99,82%)
Direitos sobre imóveis
3,87 bi
99,85%
Out/2024: 3,87 bi (99,83%)
Set/2024: 3,86 bi (99,82%)
Fundos imobiliários
4,87 mi
0,13%
Out/2024: 5,70 mi (0,15%)
Set/2024: 6,00 mi (0,16%)
Ações de SPEs imobiliárias
961.890,07
0,02%
Out/2024: 961.890,07 (0,02%)
Set/2024: 961.890,07 (0,02%)