VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 10:54
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 4,36 bi | 4,36 bi | 4,36 bi |
| Patrimônio líquido | 3,66 bi | 3,66 bi | 3,67 bi |
| Total dos passivos | 699,81 mi | 698,69 mi | 694,00 mi |
| Liquidez total | 379,36 mi | 341,31 mi | 368,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,04% | 16,03% | 15,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 17,65% | 17,62% | 17,55% |
Ativo
4,36 bi
Jun/2024: 4,36 bi
Mai/2024: 4,36 bi
Patrimônio líquido
3,66 bi
Jun/2024: 3,66 bi
Mai/2024: 3,67 bi
Total dos passivos
699,81 mi
Jun/2024: 698,69 mi
Mai/2024: 694,00 mi
Liquidez total
379,36 mi
Jun/2024: 341,31 mi
Mai/2024: 368,13 mi
Índice de solvência
16,04%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 16,03%
Mai/2024: 15,91%
Alavancagem
17,65%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 17,62%
Mai/2024: 17,55%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.828.640 | 28.828.640 | 28.828.640 |
| Número de cotistas | 352.359 | 355.189 | 351.383 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 127,05 | R$ 126,96 | R$ 127,23 |
Número de cotas emitidas
28.828.640
Jun/2024: 28.828.640
Mai/2024: 28.828.640
Número de cotistas
352.359
Jun/2024: 355.189
Mai/2024: 351.383
Valor patrimonial por cota
R$ 127,05
Jun/2024: R$ 126,96
Mai/2024: R$ 127,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,51 mi | 24,51 mi | 28,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8502 | R$ 0,8501 | R$ 1,0001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 46,32 mi | 41,97 mi | 43,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 57,29 mi | 100,24 mi | 100,24 mi |
Rendimentos a distribuir
24,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,8502
Jun/2024: 24,51 mi
Mai/2024: 28,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
46,32 mi
Jun/2024: 41,97 mi
Mai/2024: 43,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
57,29 mi
Jun/2024: 100,24 mi
Mai/2024: 100,24 mi
Investimentos
Total investido
3,86 bi
Jun/2024: 3,85 bi
Mai/2024: 3,83 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
3,85 bi
99,80%
|
3,85 bi
99,80%
|
3,82 bi
99,78%
|
| Direitos sobre imóveis |
3,85 bi
99,80%
|
3,85 bi
99,80%
|
3,82 bi
99,78%
|
| Fundos imobiliários |
6,79 mi
0,18%
|
6,74 mi
0,17%
|
7,38 mi
0,19%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
961.890,07
0,02%
|
961.890,07
0,02%
|
961.890,07
0,03%
|
Imóveis acabados
3,85 bi
99,80%
Jun/2024: 3,85 bi (99,80%)
Mai/2024: 3,82 bi (99,78%)
Direitos sobre imóveis
3,85 bi
99,80%
Jun/2024: 3,85 bi (99,80%)
Mai/2024: 3,82 bi (99,78%)
Fundos imobiliários
6,79 mi
0,18%
Jun/2024: 6,74 mi (0,17%)
Mai/2024: 7,38 mi (0,19%)
Ações de SPEs imobiliárias
961.890,07
0,02%
Jun/2024: 961.890,07 (0,02%)
Mai/2024: 961.890,07 (0,03%)