VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 14:35
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,04 bi | 2,97 bi | 2,98 bi |
| Patrimônio líquido | 2,14 bi | 2,14 bi | 2,14 bi |
| Total dos passivos | 897,56 mi | 835,49 mi | 834,43 mi |
| Liquidez total | 133,82 mi | 64,81 mi | 69,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 29,53% | 28,10% | 28,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 38,25% | 38,23% | 38,10% |
Ativo
3,04 bi
Jul/2023: 2,97 bi
Jun/2023: 2,98 bi
Patrimônio líquido
2,14 bi
Jul/2023: 2,14 bi
Jun/2023: 2,14 bi
Total dos passivos
897,56 mi
Jul/2023: 835,49 mi
Jun/2023: 834,43 mi
Liquidez total
133,82 mi
Jul/2023: 64,81 mi
Jun/2023: 69,69 mi
Índice de solvência
29,53%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 28,10%
Jun/2023: 28,03%
Alavancagem
38,25%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 38,23%
Jun/2023: 38,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.591.052 | 18.591.052 | 18.591.052 |
| Número de cotistas | 262.412 | 259.421 | 254.109 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,20 | R$ 114,98 | R$ 115,26 |
Número de cotas emitidas
18.591.052
Jul/2023: 18.591.052
Jun/2023: 18.591.052
Número de cotistas
262.412
Jul/2023: 259.421
Jun/2023: 254.109
Valor patrimonial por cota
R$ 115,20
Jul/2023: R$ 114,98
Jun/2023: R$ 115,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,10 mi | 15,80 mi | 15,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9200 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 33,60 mi | 28,97 mi | 31,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 34,28 mi | - | - |
Rendimentos a distribuir
17,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,9200
Jul/2023: 15,80 mi
Jun/2023: 15,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
33,60 mi
Jul/2023: 28,97 mi
Jun/2023: 31,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
34,28 mi
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
2,83 bi
Jul/2023: 2,88 bi
Jun/2023: 2,87 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,83 bi
99,88%
|
2,87 bi
99,88%
|
2,87 bi
99,89%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,83 bi
99,88%
|
2,87 bi
99,88%
|
2,87 bi
99,89%
|
| Fundos imobiliários |
3,40 mi
0,12%
|
3,34 mi
0,12%
|
3,28 mi
0,11%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
21.000,00
0,00%
|
21.000,00
0,00%
|
21.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
2,83 bi
99,88%
Jul/2023: 2,87 bi (99,88%)
Jun/2023: 2,87 bi (99,89%)
Direitos sobre imóveis
2,83 bi
99,88%
Jul/2023: 2,87 bi (99,88%)
Jun/2023: 2,87 bi (99,89%)
Fundos imobiliários
3,40 mi
0,12%
Jul/2023: 3,34 mi (0,12%)
Jun/2023: 3,28 mi (0,11%)
Ações de SPEs imobiliárias
21.000,00
0,00%
Jul/2023: 21.000,00 (0,00%)
Jun/2023: 21.000,00 (0,00%)