VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 18:57
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,11 bi | 3,04 bi | 2,97 bi |
| Patrimônio líquido | 2,15 bi | 2,14 bi | 2,14 bi |
| Total dos passivos | 955,93 mi | 897,56 mi | 835,49 mi |
| Liquidez total | 221,08 mi | 133,82 mi | 64,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 30,74% | 29,53% | 28,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 35,90% | 38,25% | 38,23% |
Ativo
3,11 bi
Ago/2023: 3,04 bi
Jul/2023: 2,97 bi
Patrimônio líquido
2,15 bi
Ago/2023: 2,14 bi
Jul/2023: 2,14 bi
Total dos passivos
955,93 mi
Ago/2023: 897,56 mi
Jul/2023: 835,49 mi
Liquidez total
221,08 mi
Ago/2023: 133,82 mi
Jul/2023: 64,81 mi
Índice de solvência
30,74%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 29,53%
Jul/2023: 28,10%
Alavancagem
35,90%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 38,25%
Jul/2023: 38,23%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.591.052 | 18.591.052 | 18.591.052 |
| Número de cotistas | 263.962 | 262.412 | 259.421 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,84 | R$ 115,20 | R$ 114,98 |
Número de cotas emitidas
18.591.052
Ago/2023: 18.591.052
Jul/2023: 18.591.052
Número de cotistas
263.962
Ago/2023: 262.412
Jul/2023: 259.421
Valor patrimonial por cota
R$ 115,84
Ago/2023: R$ 115,20
Jul/2023: R$ 114,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,10 mi | 17,10 mi | 15,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9200 | R$ 0,9200 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 33,52 mi | 33,60 mi | 28,97 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 170,38 mi | 34,28 mi | - |
Rendimentos a distribuir
17,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,9200
Ago/2023: 17,10 mi
Jul/2023: 15,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
33,52 mi
Ago/2023: 33,60 mi
Jul/2023: 28,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
170,38 mi
Ago/2023: 34,28 mi
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
2,68 bi
Ago/2023: 2,83 bi
Jul/2023: 2,88 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,68 bi
99,88%
|
2,83 bi
99,88%
|
2,87 bi
99,88%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,68 bi
99,88%
|
2,83 bi
99,88%
|
2,87 bi
99,88%
|
| Fundos imobiliários |
3,30 mi
0,12%
|
3,40 mi
0,12%
|
3,34 mi
0,12%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
21.000,00
0,00%
|
21.000,00
0,00%
|
21.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
2,68 bi
99,88%
Ago/2023: 2,83 bi (99,88%)
Jul/2023: 2,87 bi (99,88%)
Direitos sobre imóveis
2,68 bi
99,88%
Ago/2023: 2,83 bi (99,88%)
Jul/2023: 2,87 bi (99,88%)
Fundos imobiliários
3,30 mi
0,12%
Ago/2023: 3,40 mi (0,12%)
Jul/2023: 3,34 mi (0,12%)
Ações de SPEs imobiliárias
21.000,00
0,00%
Ago/2023: 21.000,00 (0,00%)
Jul/2023: 21.000,00 (0,00%)